量化策略
我們透過識別金融資產回報的推動因素，掌握行為喜好和市場結構動態造成的市場失效投資。
豐富的經驗
我們專注的量化專家團隊擁有廣泛的投資經驗，他們曾在全球最多元化、流動性最差、效率最低的市場工作。
嚴格的框架
我們擁有全面的專有超額回報模型，是由一個強大的研發框架發展出來。
差異化
我們的全球研究計劃以亞洲為重點，確認整個地區及全球的市場推動力。
投資策略
我們提供適合廣泛風險偏好的投資方案，範圍涵蓋管理投資組合風險，以至增加投資多樣性、降低風險及提高回報。
定制解決方案
每個客戶的目標及其工作限制範圍都不同，我們的團隊利用我們投資平台，為客戶定制解決方案，滿足其投資需要。
環境、社會及企業管治
採用量化投資策略，追求超額回報的同時，可平衡投資組合的可持續發展目標（如低碳）。
低波動
低波動異常現象指低風險資產的長期回報表現往往優於高風險資產。
多因子
因子是任何幫助解釋資產的長期風險和回報表現的特徵。同時使用不同因子，確保更可靠地提供超額回報。
單因子／被動／聰明貝塔
我們的團隊可提供具有成本效益的策略，從簡單的被動及單因子或多因子聰明貝塔，到定制追蹤策略，可滿足各類投資組合目標。
投資觀點
