重要事項

  • 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金(下稱「本基金」) 。
  • 本基金投資於股票及股票相關證券,須承受市場價格波動的風險。
  • 鑑於本基金採用的投資策略, 投資者應注意,較低波幅不一定意味低風險。本基金未必可產生較整體市場為低的價格變動程度,並可能阻礙本基金完全受惠於升市中的升勢。本基金運用系統化模式挑選投資項目,表現可能有別於預期。
  • 本基金大量投資於亞太地區(除日本外), 相對分散投資的基金可能較為波動。
  • 本基金於新興市場的投資,可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、監管風險。
  • 本基金可能有流動性風險的投資,倘未能在適當時間或價格出售此等投資,或會蒙受重大損失。
  • 本基金投資的債券可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值,需承受貨幣及匯率風險。
  • 本基金可使用金融衍生工具(「FDIs」)作對沖目的及有效組合管理。使用FDIs會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效,以及基金或會蒙受重大損失。
  • 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息,而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支,從而導致可供分派收入增加。因此,本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息(實際上或非實際上)相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益,這可能導致每股資產淨值即時減少。
  • 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

市場波幅加劇的事件在近年更趨頻繁。對於新晉和資深投資者而言,在波動市場中投資及持續投資均充滿挑戰。透過低波幅策略,投資者能更有效地駕馭市場波動,並限制投資組合的跌幅。

基金投資目標

加到監察名單
本基金的目標是透過資本增值及收入的結合產生與亞太地區(不包括日本)股票市場相符但較低波幅的總回報。本基金將主要投資於在亞太地區(不包括日本)註冊成立、上市或經營主要業務的公司的股票及股票相關證券。本基金亦可投資於預託證券(包括ADR及GDR)、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

  • 美元 14.731
    單位淨值-截至 18/06/2024
  • $0.11 arrow icon
    每日 $ 變動
  • 0.76 % arrow icon
    每日 % 變動
  • 晨星評級*
    31/05/2024
 

過往表現數據

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
回報 (%) - -1.7 23.0 -7.7 7.9 2.6 4.7 -12.3 18.7

投資組合經理

  • Chris Hughes

    Chris Hughes

    投資組合經理

    Chris Hughes是瀚亞投資低波幅策略的投資組合經理。他參與系統性股票基金的設計及執行,帶領團隊進行投資組合管理工作。他亦負責系統性投資策略的研究及發展。Chris擁有超過16年投資經驗,並持有帝國理工學院生物化學博士及理學士﹙榮譽﹚學位,以及英格蘭倫敦國王學院理碩士﹙優異﹚學位。他亦是特許財務分析師﹙CFA﹚特許資格持有人。

基金概覽

  • 資產類別股票
  • 類別A
  • 認購方法不適用
  • 國際證券代號LU1522347837
  • 彭博代碼ESALVAU LX
  • 最低首次投資額500美元
  • 其後最低投資額50美元
  • 成立日期 2016/11/23
  • 基本貨幣美元
  • 首次認購費最高為5%
  • 管理年費最高 1.25%
  • 晨星評級 *
    31/05/2024

註釋 :* 評級不應視為投資建議。版權所有© Morningstar。

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