瀚亞投資 - 亞洲房地產多元資產收益基金 - A

美元 10.254
單位淨值-截至 21/04/2021
$-0.04
每日 $ 變動
-0.34 %
每日 % 變動

晨星評級*: 此評級
不適用於本基金

重要事項

  • 瀚亞投資 -亞洲房地產多元資產收益基金 (下稱「本基金」)。
  • 本基金的投資可不時予以調整,因此可能招致較採取靜態配置策略的基金為高的交易成本。
  • 本基金投資於REIT及房地產相關公司的股票,承受風險包括房地產市場的週期性質、利率變化、本地及全球經濟週期、其他房地產資本市場因素、政府政策以及其他有關的風險。
  • 儘管本基金將通常投資於產生收入的證券,惟概不保證所有相關投資將產生收入。
  • 本基金投資於股本證券,承受市場價值波動的風險。
  • 本基金投資於債券並承受利率波動、信貸違約、估值、信貸評級風險及其交易對手的信貸風險和主權債務風險。 本基金投資於高收益╱無評級╱非投資級別債券╱非投資級別主權債券,因此較投資級別的債券承受較高信貸風險及流動性風險, 增加投資虧損風險。投資級別債券承受信貸評級調低風險。
  • 本基金投資於可換股債券,可能面對股票變動及較傳統債券為高的波動性。
  • 本基金投資於小型/中型公司的證券,流動性一般可能較低及其價格在不利經濟發展的情況下可能比大型公司波動。
  • 本基金大量投資於亞太區(日本除外), 相對分散投資的基金可能較為波動。
  • 本基金可透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股市場,及透過中國銀行間債券市場直接進入計劃及/或債券通投資中國債券,因此可能承受相關渠道的風險。該等投資可能面對人民幣貨幣及兌換風險、稅務規例及慣例,以及中國股票市場的高波動性和潛在結算困難。
  • 本基金於新興市場的投資,可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、監管風險。
  • 本基金在亞太區(日本除外)市場的債券投資或須承受比發展較成熟市場更高的波動性及較低的流動性。在該等市場買賣的證券價格可能反覆不定。倘本基金未能於適當時間或價格出售此等投資,可能會蒙受重大損失。
  • 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值,需承受貨幣及匯率風險。
  • 本基金可使用金融衍生工具(「FDI」)作對沖目的及有效組合管理目的。使用FDI會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效,以及基金或會蒙受重大損失。
  • 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息,而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支,從而導致可供分派收入增加。因此,本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息(實際上或非實際上)相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益,這可能導致每股資產淨值即時減少。
  • 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
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基金投資目標

該子基金的目標是透過施行活躍管理的投資策略,主要投資於與在亞太區(日本除外)註冊成立、上市或經營主要業務的房地產及/或基建公司相關的多元化系列股票、上市房地產投資信託基金(「REIT」)+、股票相關證券、債券及其他集體投資計劃(包括SICAV的子基金),以達致中長期聚焦於收益派付的最高總回報。

該子基金亦可投資於預託證券(包括ADR 及GDR)、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。 該子基金可投資的ADR及GDR不會有篏入式衍生工具。 相關的房地產投資信託基金不一定已獲證監會認可。

基金概覽

資產類別 多元資產
類別 A
認購方法 不適用
國際證券代號 LU2088747725
最低首次投資額 500美元
其後最低投資額 50美元
成立日期 09/12/2019
基本貨幣 美元
首次認購費 最高為5%
管理年費 最高1.50%
晨星評級* 此評級不適用於本基金

註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© 2018 Morningstar。

基金銷售地點

所有資料來自瀚亞投資 (新加坡)有限公司。

本基金是瀚亞投資基金的子基金。瀚亞投資基金(「SICAV」)是一間股本可變動的開放式投資公司,於盧森堡大公國根據有關集體投資業務的2010年12月 17日盧森堡法律第I部分(「2010法例」)及歐洲議會及歐盟理事會2009年7月13日的指令2009/65/EC(「UCITS指令」),在集體投 資業務的正式名單上登記。本基金獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)。證監會給予認可並不表示對本基金的推薦或背書,亦不表示對本基金或其表現 的商業優點的保證。該項認可並不表示本基金適合所有投資者,亦不表示對任何特定投資者或類別投資者的合適性的背書。本公司已委任瀚亞投資(香港)有限公司(「瀚亞投資(香港)」)為其香港代表。本文件所載資料並非就購買本基金作買賣要求或招攬。瀚亞投資(香港)及其委任的任何經銷商均備有本基金的銷售文件以供取閱。如要申請本基金單位,必須使用連同銷售文件提供的申請表。準投資者應細閱銷售文件內容(包括其刊載之風險細節及相關投資在新興市場之風險,如適用),才作出認購或購買本基金單位的決定。投資本基金單位涉及投資風險,包括可能損失所投資的本金。基金以往表現並非未來或可能表現的指標。基金單位價值及任何累計收益可升可跌。以港元/美元投資於其他貨幣計值的基金投資者,或要承擔匯價波動的風險。本文件所載資料並未考慮任何人士的特定投資目標、財政狀況及特別需要。準投資者購買本基金單位前可能需要尋求財務顧問的意見。若準投資者選擇不尋求財務顧問意見,亦應考慮本基金是否適合作為其投資。瀚亞投資 (香港)為英國保誠集團(Prudential plc)的全資附屬公司。瀚亞投資(香港) 有限公司和Prudential plc. 與一家主要在美國營運的Prudential Financial, Inc., 和在英國成立的M&G plc 的附屬公司 Prudential Assurance Company, 沒有任何關係。

以上資料由瀚亞投資(香港)有限公司刊發及未經證監會審閱。

備註:

本基金並未獲證監會根據房地產投資信託基金守則認可,但已根據單位信託及互惠基金守則獲認可。該認可並非本基金的官方推薦或認同,亦不保證本基金的商業理據或其 表現。

另外,本基金之股息╱派付政策並不代表相關的房地產投資信託基金的股息╱派付政策。