篩選
| 基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.807 24 Apr 2025 |
0.123% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
| LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.852 24 Apr 2025 |
0.142% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
| LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 9.315 24 Apr 2025 |
-0.011% | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
| LU2373661581 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.533 24 Apr 2025 |
0.129% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
| LU2373661078 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.105 24 Apr 2025 |
0.119% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
| LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.312 24 Apr 2025 |
0.127% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
| LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.522 24 Apr 2025 |
-0.011% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
| LU2347918265 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.542 24 Apr 2025 |
0.141% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
| LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.171 24 Apr 2025 |
0.000% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
| LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 5.899 24 Apr 2025 |
0.136% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
| LU2419906214 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH | 股票 | 港元 | 4.793 24 Apr 2025 |
-0.291% | 港元 | LU2419906214 | 資本増長| | |
| LU2797341570 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 10.218 24 Apr 2025 |
-0.438% | 美元 | LU2797341570 | ||
| LU2542757864 | 瀚亞投資 － 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 10.465 24 Apr 2025 |
0.606% | 美元 | LU2542757864 | ||
| LU1969619763 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A | 股票 | 美元 | 8.590 24 Apr 2025 |
-0.290% | 美元 | LU1969619763 | 資本増長| | |
| LU1585247593 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 11.772 24 Apr 2025 |
-0.792% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
| LU1585245621 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 15.869 24 Apr 2025 |
-0.788% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
| LU0354059841 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 36.539 24 Apr 2025 |
-0.344% | 美元 | LU0354059841 | ||
| LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 6.769 24 Apr 2025 |
-0.529% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
| LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 15.316 24 Apr 2025 |
-0.442% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
| LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 10.003 24 Apr 2025 |
-0.438% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
| LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 31.563 24 Apr 2025 |
-0.639% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
| LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 34.181 24 Apr 2025 |
-0.919% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
| LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 22.900 24 Apr 2025 |
-0.827% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
| LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 10.631 24 Apr 2025 |
0.000% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
| LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 21.856 24 Apr 2025 |
-0.297% | 美元 | LU0307460401 | 資本増長| | |
| LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | 股票 | 美元 | 21.100 24 Apr 2025 |
-0.580% | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
| LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.369 24 Apr 2025 |
-0.032% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
| LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 32.466 24 Apr 2025 |
-0.710% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
| LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | 股票 | 美元 | 9.823 24 Apr 2025 |
-0.617% | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
| LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 7.049 24 Apr 2025 |
-0.522% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
| LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 13.878 24 Apr 2025 |
-0.523% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
| LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | 股票 | 美元 | 20.819 24 Apr 2025 |
-0.720% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
| LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 961.000 24 Apr 2025 |
-0.928% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| | |
| LU2797341653 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 984.000 24 Apr 2025 |
-0.405% | 日圓 | LU2797341653 | ||
| LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 2446.000 24 Apr 2025 |
-0.972% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
| LU2068974737 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.864 24 Apr 2025 |
0.129% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
| LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 7.344 24 Apr 2025 |
0.136% | 美元 | LU0865486822 | ||
| LU0995082210 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 5.221 24 Apr 2025 |
0.578% | 美元 | LU0995082210 | ||
| LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.055 24 Apr 2025 |
0.148% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
| LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.975 24 Apr 2025 |
0.120% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
| LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 19.929 24 Apr 2025 |
0.126% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
| LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.548 24 Apr 2025 |
0.586% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
| LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 20.457 24 Apr 2025 |
0.580% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
| LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.421 24 Apr 2025 |
0.128% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
| LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.605 24 Apr 2025 |
0.123% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
| LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.215 24 Apr 2025 |
0.130% | 美元 | LU0588546894 | ||
| LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.165 24 Apr 2025 |
0.127% | 美元 | LU0326392247 | ||
| LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.209 24 Apr 2025 |
0.000% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
| LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.035 24 Apr 2025 |
0.000% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
| LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.133 24 Apr 2025 |
0.145% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
| LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 9.913 24 Apr 2025 |
0.162% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
| LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 18.689 24 Apr 2025 |
0.139% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
| LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 4.050 24 Apr 2025 |
0.173% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
| LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.233 24 Apr 2025 |
0.122% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
| LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 8.101 24 Apr 2025 |
0.136% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
| LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.322 24 Apr 2025 |
0.137% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
| LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 6.177 24 Apr 2025 |
0.130% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
| LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 5.826 24 Apr 2025 |
0.138% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
| LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.065 24 Apr 2025 |
0.597% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
| LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.700 24 Apr 2025 |
0.000% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
| LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 4.001 24 Apr 2025 |
0.150% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
| LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 6.807 24 Apr 2025 |
-0.512% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
| LU1430595022 | 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.106 24 Apr 2025 |
-0.077% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
| LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 15.730 24 Apr 2025 |
-0.121% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| |
