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瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票 基金

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瀚亞投資－日本動力股票基金

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瀚亞投資 - 亞洲債券基金

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瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金

基金名稱 資產類別 貨幣 單位淨值 每日價格變動
LU0149982760 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A 債券 美元 14.738
10 Dec 2024		 -0.237% 美元 LU0149982760 提升收益|
LU0149983909 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A 債券 美元 20.084
10 Dec 2024		 -0.184% 美元 LU0149983909 提升收益|
LU0149984543 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A 債券 美元 20.614
10 Dec 2024		 -0.019% 美元 LU0149984543 提升收益|
LU0154355936 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A 債券 美元 18.789
10 Dec 2024		 -0.080% 美元 LU0154355936 提升收益|
LU0163747925 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A 股票 美元 21.286
10 Dec 2024		 -1.147% 美元 LU0163747925 資本増長|
LU0170899867 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 股票 美元 31.634
10 Dec 2024		 -0.828% 美元 LU0170899867 資本増長|
LU0211977185 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A 股票 美元 21.549
10 Dec 2024		 -2.810% 美元 LU0211977185 資本増長|
LU0259732245 瀚亞投資 - 中印基金 - A 股票 美元 31.847
10 Dec 2024		 -1.795% 美元 LU0259732245 資本増長|
LU0304598229 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ 債券 美元 8.372
10 Dec 2024		 -0.084% 美元 LU0304598229 提升收益|
LU0307460401 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A 股票 美元 21.925
10 Dec 2024		 -0.068% 美元 LU0307460401 資本増長|
LU0307460666 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A 股票 美元 9.236
10 Dec 2024		 -3.822% 美元 LU0307460666 資本増長|
LU0307460823 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A 股票 美元 13.102
10 Dec 2024		 0.529% 美元 LU0307460823 資本増長|
LU0315178854 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A 股票 美元 13.959
10 Dec 2024		 -1.392% 美元 LU0315178854 實現總回報|
LU0315179829 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A 債券 美元 14.865
10 Dec 2024		 -0.054% 美元 LU0315179829 提升收益|
LU0326392247 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A 債券 美元 14.277
10 Dec 2024		 -0.175% 美元 LU0326392247
LU0354059684 瀚亞投資 - 全球通基金 - A 多元資產 美元 16.582
10 Dec 2024		 -0.582% 美元 LU0354059684 提供多樣化|
LU0354059841 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A 股票 美元 34.608
10 Dec 2024		 -0.626% 美元 LU0354059841
LU0428352008 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM 債券 美元 9.585
10 Dec 2024		 -0.239% 美元 LU0428352008 提升收益|
LU0428352263 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM 債券 美元 10.218
10 Dec 2024		 -0.176% 美元 LU0428352263 提升收益|
LU0428352420 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM 債券 美元 7.809
10 Dec 2024		 -0.026% 美元 LU0428352420 提升收益|
LU0428352776 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM 債券 美元 7.495
10 Dec 2024		 -0.080% 美元 LU0428352776 提升收益|
LU0428352859 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM 債券 美元 8.251
10 Dec 2024		 -0.061% 美元 LU0428352859 提升收益|
LU0560541111 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A 股票 美元 22.182
10 Dec 2024		 -0.627% 美元 LU0560541111 資本増長|
LU0588545730 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM 股票 美元 7.212
10 Dec 2024		 -1.395% 美元 LU0588545730 實現總回報|
LU0588546894 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM 債券 美元 9.410
10 Dec 2024		 -0.180% 美元 LU0588546894
LU0640798160 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A 股票 美元 12.406
10 Dec 2024		 -0.609% 美元 LU0640798160 資本増長|
LU0756523055 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM 債券 美元 4.211
10 Dec 2024		 0.095% 美元 LU0756523055 提升收益|
LU0795475572 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 6.073
10 Dec 2024		 -0.099% 澳元 LU0795475572 提升收益|
LU0795475655 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 4.089
10 Dec 2024		 0.122% 澳元 LU0795475655 提升收益|
LU0795475739 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 6.735
10 Dec 2024		 -0.059% 澳元 LU0795475739 提升收益|
LU0795476117 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 6.263
10 Dec 2024		 -0.032% 澳元 LU0795476117 提升收益|
LU0795476380 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 8.378
10 Dec 2024		 -0.191% 澳元 LU0795476380 提升收益|
LU0795476463 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) 股票 澳元 7.005
10 Dec 2024		 -1.407% 澳元 LU0795476463 實現總回報|
LU0801099465 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A 債券 美元 9.855
10 Dec 2024		 0.102% 美元 LU0801099465 提升收益|
LU0811022101 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) 債券 英鎊 5.965
10 Dec 2024		 -0.084% 英鎊 LU0811022101 提升收益|
LU0811022283 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM 債券 港元 6.475
10 Dec 2024		 -0.062% 港元 LU0811022283 提升收益|
LU0811022366 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) 債券 新西蘭元 6.351
10 Dec 2024		 -0.079% 新西蘭元 LU0811022366 提升收益|
LU0817827503 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) 債券 新西蘭元 4.145
10 Dec 2024		 0.097% 新西蘭元 LU0817827503 提升收益|
LU0865486822 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 債券 美元 7.599
10 Dec 2024		 -0.171% 美元 LU0865486822
LU0965088593 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) 股票 美元 34.701
10 Dec 2024		 -0.058% 美元 LU0965088593 資本増長|
LU0995082210 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 債券 美元 5.438
10 Dec 2024		 -0.018% 美元 LU0995082210
LU1027913638 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 股票 美元 6.953
10 Dec 2024		 -1.390% 美元 LU1027913638 實現總回報|
LU1118698981 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ 股票 日圓 2524.000
10 Dec 2024		 -0.079% 日圓 LU1118698981 資本増長|
LU1430595022 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM 多元資產 美元 9.808
10 Dec 2024		 -0.658% 美元 LU1430595022 提供多樣化|
LU1497733557 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM 股票 美元 10.309
10 Dec 2024		 -0.598% 美元 LU1497733557 管理波動性|
LU1522347837 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A 股票 美元 15.476
10 Dec 2024		 -0.597% 美元 LU1522347837 管理波動性|
LU1585245621 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A 股票 美元 15.931
10 Dec 2024		 -0.692% 美元 LU1585245621 管理波動性|
LU1585247593 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - ADMC1 股票 美元 11.932
10 Dec 2024		 -0.691% 美元 LU1585247593 管理波動性|
LU1969619763 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A 股票 美元 9.087
10 Dec 2024		 -1.260% 美元 LU1969619763 資本増長|
LU1987066120 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 債券 美元 4.176
10 Dec 2024		 0.096% 美元 LU1987066120 提升收益|
LU2068974737 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - A 債券 美元 10.855
10 Dec 2024		 -0.055% 美元 LU2068974737 提升收益|
LU2254195311 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A 債券 美元 11.085
10 Dec 2024		 0.526% 美元 LU2254195311 提升收益|
LU2347918265 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - ADM 債券 美元 8.676
10 Dec 2024		 -0.046% 美元 LU2347918265 提升收益|
LU2357793079 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM 債券 美元 9.542
10 Dec 2024		 0.516% 美元 LU2357793079 提升收益|
LU2373661078 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AH 債券 港元 10.117
10 Dec 2024		 -0.030% 港元 LU2373661078 提升收益|
LU2373661581 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AHDM 債券 港元 8.684
10 Dec 2024		 -0.035% 港元 LU2373661581 提升收益|
LU2419906214 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH 股票 港元 5.069
10 Dec 2024		 -1.247% 港元 LU2419906214 資本増長|
LU2426131046 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM 債券 港元 9.349
10 Dec 2024		 0.538% 港元 LU2426131046 提升收益|
LU2542757864 瀚亞投資 － 越南股票基金 - A 股票 美元 12.103
10 Dec 2024		 0.041% 美元 LU2542757864
LU2729158142 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 美元 10.050
10 Dec 2024		 -0.179% 美元 LU2729158142 提升收益|
LU2729158225 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 美元 10.111
10 Dec 2024		 -0.079% 美元 LU2729158225 提升收益|
LU2797341570 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) 股票 美元 10.141
10 Dec 2024		 -0.069% 美元 LU2797341570
LU2797341653 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ 股票 日圓 992.000
10 Dec 2024		 -0.101% 日圓 LU2797341653
LU2820454515 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM 股票 日圓 999.000
10 Dec 2024		 0.000% 日圓 LU2820454515 資本増長|