Harga per unit

Nama Produk Kelas aset Mata uang NAB Perubahan harga harian
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A Saham Syariah USD 1,03
17 Mei 2022
2,221%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.508,30
17 Mei 2022
0,005%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.139,45
17 Mei 2022
0,021%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Reksa Dana Indeks IDR 996,27
17 Mei 2022
0,839%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A Saham IDR 1.486,86
17 Mei 2022
0,823%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B Saham IDR 1.106,81
17 Mei 2022
0,844%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang IDR 1.552,30
17 Mei 2022
0,014%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B Pasar Uang IDR 1.094,43
17 Mei 2022
0,024%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.465,49
17 Mei 2022
0,187%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.028,20
12 Apr 2022
-0,201%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A Saham IDR 1.398,19
17 Mei 2022
0,827%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B Saham IDR 1.159,86
17 Mei 2022
0,849%
Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap IDR 1.570,94
17 Mei 2022
0,299%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Saham Syariah USD 0,74
17 Mei 2022
4,081%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B Saham USD 1,03
17 Mei 2022
2,246%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.337,04
17 Mei 2022
0,082%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.184,04
17 Mei 2022
0,098%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A Sharia fixed income USD 0,93
17 Mei 2022
0,067%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A Pasar Uang Syariah IDR 1.092,21
17 Mei 2022
0,007%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B Pasar Uang Syariah IDR 1.076,00
17 Mei 2022
0,017%

Offer-Bid as at 31 Mar 2022 unless otherwise indicated.

Nama Produk 1 bulan 1 tahun 3 tahun
(p.a)
5 tahun
(p.a)
10 tahun
(p.a)
Sejak peluncuran
(p.a)
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A -3,0% -17,0% 8,9% 11,3% - 13,0%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A -1,0% 5,1% 23,3% 35,7% - 56,2%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B -0,9% 6,7% 0,0% 0,0% - 17,7%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,6%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 6,4% 18,7% 6,7% 19,2% - 56,8%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B 6,6% 21,0% 0,0% 0,0% - 16,4%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A 0,1% 1,6% 11,2% 22,2% - 54,9%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B 0,2% 2,6% 0,0% 0,0% - 9,1%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A -0,8% 3,9% 19,3% 29,8% - 51,8%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B -0,6% 1,7% 0,0% 0,0% - 3,4%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 6,4% 18,4% 11,8% 24,2% - 48,4%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B 6,6% 20,8% 0,0% 0,0% - 22,8%
Eastspring Investments Yield Discovery -0,2% 3,3% 20,9% 31,6% - 70,0%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD -9,3% -30,9% 0,0% 0,0% - -18,2%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A -0,2% 5,5% 25,4% 0,0% - 36,7%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% - 20,8%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% - 3,9%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A 0,1% 1,0% 7,7% 0,0% - 9,2%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B 0,2% 1,9% 0,0% 0,0% - 7,4%