Harga per unit

Nama Produk Kelas aset Mata uang NAB Perubahan harga harian
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A Saham Syariah USD 1,32
21 Okt 2021
-0,126%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.564,80
21 Okt 2021
-0,061%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.172,36
21 Okt 2021
-0,054%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A Saham IDR 1.432,63
21 Okt 2021
-0,730%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B Saham IDR 1.055,01
21 Okt 2021
-0,720%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang IDR 1.539,79
21 Okt 2021
0,012%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B Pasar Uang IDR 1.080,05
21 Okt 2021
0,017%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.539,51
21 Okt 2021
-0,120%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.046,58
21 Okt 2021
-0,142%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.186,56
21 Okt 2021
-0,017%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income USD Kelas A Sharia fixed income USD 0,99
21 Okt 2021
-0,036%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas A Pasar Uang Syariah IDR 1.088,10
21 Okt 2021
0,006%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas B Pasar Uang Syariah IDR 1.066,06
21 Okt 2021
0,013%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A Saham IDR 1.353,37
21 Okt 2021
-0,498%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B Saham IDR 1.109,97
21 Okt 2021
-0,487%
Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap IDR 1.640,37
21 Okt 2021
-0,016%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Saham USD 1,10
21 Okt 2021
0,465%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B Saham USD 1,31
21 Okt 2021
-0,114%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.350,73
21 Okt 2021
-0,025%

Offer-Bid as at 30 Sep 2021 unless otherwise indicated.

Nama Produk 1 bulan 1 tahun 3 tahun
(p.a)
5 tahun
(p.a)
10 tahun
(p.a)
Sejak peluncuran
(p.a)
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A -4,7% 5,0% 19,6% 0,0% - 29,3%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A -0,5% 8,0% 31,2% 37,9% - 56,0%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B -0,4% 9,3% 0,0% 0,0% - 16,8%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1,7% 25,9% 1,1% 7,0% - 38,0%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B 1,9% 28,3% 0,0% 0,0% - 1,5%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A 0,1% 2,4% 13,6% 24,6% - 53,8%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B 0,2% 3,2% 0,0% 0,0% - 7,8%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A -0,9% 6,7% 28,5% 32,6% - 53,2%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B -1,3% 0,1% 0,0% 0,0% - 4,4%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B 0,0% 8,5% 0,0% 0,0% - 17,9%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income USD Kelas A 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,1%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas A 0,1% 1,8% 0,0% 0,0% - 8,7%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas B 0,2% 2,6% 0,0% 0,0% - 6,5%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 0,3% 36,6% 4,6% 14,4% - 30,3%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B 0,4% 39,4% 0,0% 0,0% - 6,7%
Eastspring Investments Yield Discovery -0,2% 5,8% 28,0% 32,6% - 69,4%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD -5,9% -6,0% 0,0% 0,0% - 4,5%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A -0,2% 7,2% 30,8% 0,0% - 34,4%