Harga per unit

Nama Produk Kelas aset Mata uang NAB Perubahan harga harian
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A Saham Syariah USD 1,21
25 Sep 2020
0,237%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.446,21
28 Sep 2020
0,097%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.070,13
28 Sep 2020
0,104%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A Saham IDR 1.102,70
28 Sep 2020
-0,728%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B Saham IDR 795,45
28 Sep 2020
-0,713%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang IDR 1.501,87
28 Sep 2020
0,031%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B Pasar Uang IDR 1.044,82
28 Sep 2020
0,036%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.438,09
28 Sep 2020
0,062%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.045,02
28 Sep 2020
0,070%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.087,75
28 Sep 2020
0,089%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas A Pasar Uang Syariah IDR 1.067,88
28 Sep 2020
0,026%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas B Pasar Uang Syariah IDR 1.037,23
28 Sep 2020
0,032%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A Saham IDR 962,98
28 Sep 2020
-0,715%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B Saham IDR 773,23
28 Sep 2020
-0,697%
Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap IDR 1.605,54
28 Sep 2020
0,044%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Saham USD 1,09
25 Sep 2020
-0,377%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B Saham USD 1,18
25 Sep 2020
0,243%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.254,09
28 Sep 2020
0,082%

Offer-Bid as at 31 Agu 2020 unless otherwise indicated.

Nama Produk 1 bulan 1 tahun 3 tahun
(p.a)
5 tahun
(p.a)
10 tahun
(p.a)
Sejak peluncuran
(p.a)
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 2,1% 23,9% 11,2% 0,0% - 24,9%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1,0% 9,8% 20,0% 54,0% - 44,8%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% - 7,0%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 2,3% -18,5% -13,6% 3,4% - 19,7%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% - -13,8%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A 0,3% 4,9% 15,7% 30,0% - 49,8%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% - 4,2%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 0,6% 8,8% 16,9% 47,2% - 43,8%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% - 4,4%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% - 7,8%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas A 0,3% 3,5% 0,0% 0,0% - 6,5%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas B 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% - 3,4%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 2,5% -21,0% -16,4% 9,2% - 4,9%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% - -15,9%
Eastspring Investments Yield Discovery 1,0% 8,9% 18,9% 50,3% - 60,9%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% - 14,0%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1,6% 10,2% 21,8% 0,0% - 24,4%