Harga per unit

Nama Produk Kelas aset Mata uang NAB Perubahan harga harian
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A Saham Syariah USD 0,93
06 Okt 2022
0,109%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.554,29
06 Okt 2022
-0,057%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.180,97
06 Okt 2022
-0,053%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Reksa Dana Indeks IDR 995,32
06 Okt 2022
-0,105%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A Saham IDR 1.517,00
06 Okt 2022
0,028%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B Saham IDR 1.138,03
06 Okt 2022
0,034%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang IDR 1.553,94
06 Okt 2022
0,028%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B Pasar Uang IDR 1.099,29
06 Okt 2022
0,030%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.505,87
06 Okt 2022
-0,235%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A Saham IDR 1.362,03
06 Okt 2022
-0,155%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B Saham IDR 1.138,32
06 Okt 2022
-0,149%
Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap IDR 1.582,49
06 Okt 2022
-0,012%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Saham Syariah USD 0,66
06 Okt 2022
-0,092%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B Saham USD 0,94
06 Okt 2022
0,116%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.355,35
06 Okt 2022
0,063%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.206,93
06 Okt 2022
0,067%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A Sharia fixed income USD 0,91
06 Okt 2022
-0,038%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A Pasar Uang Syariah IDR 1.094,63
06 Okt 2022
0,003%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B Pasar Uang Syariah IDR 1.082,57
06 Okt 2022
0,006%

Offer-Bid as at 31 Agt 2022 unless otherwise indicated.

Nama Produk 1 bulan 1 tahun 3 tahun
(p.a)
5 tahun
(p.a)
10 tahun
(p.a)
Sejak peluncuran
(p.a)
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A -0,6% -23,7% 2,8% -7,7% - 3,6%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1,0% 0,0% 18,9% 30,0% - 56,8%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B 1,2% 1,5% 0,0% 0,0% - 19,0%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% - -2,7%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 3,3% 12,3% 3,7% 10,0% - 52,3%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B 3,5% 14,5% 0,0% 0,0% - 14,1%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A 0,0% 1,2% 8,9% 20,1% - 55,5%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B 0,1% 2,0% 0,0% 0,0% - 9,9%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 0,0% -2,6% 13,8% 22,4% - 50,5%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 1,1% 6,0% 3,8% 9,8% - 37,7%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B 1,3% 8,1% 0,0% 0,0% - 14,9%
Eastspring Investments Yield Discovery 0,0% -0,8% 13,9% 24,4% - 68,4%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD -1,5% -32,4% 0,0% 0,0% - -25,0%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 0,6% 1,0% 20,3% 33,1% - 35,9%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B 0,7% 2,4% 0,0% 0,0% - 20,9%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A -0,1% -7,3% 0,0% 0,0% - -7,3%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A 0,0% 0,7% 6,2% 0,0% - 9,4%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B 0,1% 1,6% 0,0% 0,0% - 8,1%