Harga per unit

Nama Produk Kelas aset Mata uang NAB Perubahan harga harian
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A Saham Syariah USD 1,25
05 Agu 2020
1,007%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.436,01
05 Agu 2020
0,217%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.061,17
05 Agu 2020
0,220%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A Saham IDR 1.179,88
05 Agu 2020
1,894%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B Saham IDR 848,69
05 Agu 2020
1,898%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang IDR 1.493,89
05 Agu 2020
0,011%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B Pasar Uang IDR 1.038,25
05 Agu 2020
0,013%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.430,73
05 Agu 2020
0,257%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.038,23
05 Agu 2020
0,259%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.061,63
05 Agu 2020
0,130%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas A Pasar Uang Syariah IDR 1.063,01
05 Agu 2020
0,009%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas B Pasar Uang Syariah IDR 1.031,43
05 Agu 2020
0,011%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A Saham IDR 1.028,49
05 Agu 2020
1,861%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B Saham IDR 823,37
05 Agu 2020
1,867%
Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap IDR 1.595,78
05 Agu 2020
0,165%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Saham USD 1,14
05 Agu 2020
0,847%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B Saham USD 1,21
05 Agu 2020
1,011%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.225,60
05 Agu 2020
0,127%

Offer-Bid as at 30 Jun 2020 unless otherwise indicated.

Nama Produk 1 bulan 1 tahun 3 tahun
(p.a)
5 tahun
(p.a)
10 tahun
(p.a)
Sejak peluncuran
(p.a)
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 7,8% 8,9% 5,0% 0,0% - 12,7%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1,8% 7,0% 18,3% 44,9% - 39,6%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% - 3,0%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 4,6% -25,4% -19,2% -13,3% - 11,2%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% - -20,1%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A 0,4% 5,3% 16,0% 30,5% - 48,8%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% - 3,3%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 1,6% 6,3% 16,2% 38,4% - 39,2%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% - 1,0%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% - 4,2%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas A 0,3% 3,4% 0,0% 0,0% - 6,0%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas B 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% - 2,7%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 3,6% -28,2% -22,5% -11,4% - -3,8%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% - -23,1%
Eastspring Investments Yield Discovery 1,5% 7,3% 18,0% 40,4% - 55,9%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD - - - - - -
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 2,2% 7,6% 20,5% 0,0% - 20,4%