Harga per unit

Nama Produk Kelas aset Mata uang NAB Perubahan harga harian
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A Saham Syariah USD 1,27
26 Okt 2020
-0,300%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.468,26
26 Okt 2020
0,050%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.087,17
26 Okt 2020
0,058%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A Saham IDR 1.156,50
26 Okt 2020
0,316%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B Saham IDR 835,50
26 Okt 2020
0,332%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang IDR 1.506,00
26 Okt 2020
0,033%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B Pasar Uang IDR 1.048,22
26 Okt 2020
0,038%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.462,13
26 Okt 2020
0,080%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.063,24
26 Okt 2020
0,087%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.099,28
26 Okt 2020
0,023%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas A Pasar Uang Syariah IDR 1.070,36
26 Okt 2020
0,021%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas B Pasar Uang Syariah IDR 1.038,73
12 Okt 2020
0,033%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A Saham IDR 1.018,05
26 Okt 2020
-0,026%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B Saham IDR 818,71
26 Okt 2020
-0,009%
Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap IDR 1.614,06
26 Okt 2020
0,042%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Saham USD 1,14
26 Okt 2020
-0,091%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B Saham USD 1,24
26 Okt 2020
-0,282%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.266,52
26 Okt 2020
0,016%

Offer-Bid as at 31 Agu 2020 unless otherwise indicated.

Nama Produk 1 bulan 1 tahun 3 tahun
(p.a)
5 tahun
(p.a)
10 tahun
(p.a)
Sejak peluncuran
(p.a)
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 2,1% 23,9% 11,2% 0,0% - 24,9%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1,0% 9,8% 20,0% 54,0% - 44,8%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% - 7,0%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 2,3% -18,5% -13,6% 3,4% - 19,7%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% - -13,8%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A 0,3% 4,9% 15,7% 30,0% - 49,8%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% - 4,2%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 0,6% 8,8% 16,9% 47,2% - 43,8%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% - 4,4%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% - 7,8%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas A 0,3% 3,5% 0,0% 0,0% - 6,5%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas B 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% - 3,4%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 2,5% -21,0% -16,4% 9,2% - 4,9%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% - -15,9%
Eastspring Investments Yield Discovery 1,0% 8,9% 18,9% 50,3% - 60,9%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% - 14,0%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1,6% 10,2% 21,8% 0,0% - 24,4%