Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B

IDR 1.126,75
NAB per 05 Mei 2021
IDR 0,60
Perubahan IDR Harian
0,05 %
Perubahan % Harian
IDR 6,82 Triliun
AUM per 31 Jan 2020
target

Tujuan Investasi

Memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.

Tingkat pengembalian

1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun 3 tahun YTD Sejak peluncuran
NAV -0,19% -2,93% 3,30% 13,72% 0,00% -2,93% 10,38%
Benchmark -0,26% -2,54% 3,45% 13,74% 0,00% -2,54% 11,11%

Hasil Investasi per 31-Mar-2021

Informasi produk

Tanggal peluncuran 18 Nov 2019
Kelas aset Pendapatan Tetap
AUM IDR 6,82 Triliun
Kode ISIN IDN000418001
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Mata uang IDR
Tolok ukur indeks IBPA INDOBex GOVT. INDEX
Metode berlangganan N.A.
Peringkat Morningstar* Tanpa Peringkat
Biaya Pembelian (per transaksi) Maks. 1%
Biaya Bank Kustodian (per tahun) Maks. 0,20%
Biaya Pengelolaan (per tahun) Maks. 1%
Biaya Penjualan (per transaksi) Maks. 0,5%
Biaya Pengalihan (per transaksi) Maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan
Minimum Investasi Awal N/A
Minimum Investasi Selanjutnya N/A

Catatan kaki :
Biaya sudah diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.

Logo reksa dana