Eastspring Investments IDR Fixed Income Fund

IDR 1.326,59
NAB per 12 Sep 2019
IDR1,48
Perubahan Harian (IDR)
0,11 %
Perubahan % Harian (IDR)
IDR 6,59 Triliun
AUM per 30 Agu 2019
target

Tujuan Investasi

Memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.

Tingkat pengembalian

1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun 3 tahun YTD Sejak peluncuran
NAV 0,09% 4,82% 5,69% 10,60% 17,89% 8,04% 31,87%
Benchmark 0,13% 4,75% 5,97% 11,01% 16,64% 8,41% 27,40%

Hasil Investasi per 31-Jul-2019

Informasi produk

Tanggal peluncuran 16 Mar 2015
Kelas aset Pendapatan Tetap
AUM IDR 6,59 Triliun
Kode ISIN IDN000193802
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Mata uang IDR
Tolok ukur indeks 90% Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX (net)* + 10% rata-rata Deposito Berjangka 6 bulan
Metode berlangganan N.A.
Peringkat Morningstar *
29 Agu 2019
Biaya Pembelian (per transaksi) Maks. 1%
Biaya Bank Kustodian (per tahun) Maks. 0,20%
Biaya Pengelolaan (per tahun) Maks. 2%
Biaya Penjualan (per transaksi) Maks. 0,50%
Biaya Pengalihan (per transaksi) Maks. 0,50%
Minimum Investasi Awal Rp 100.000,- atau sesuai dengan kebijakan Agen Penjual
Minimum Investasi Selanjutnya Rp 100.000,- atau sesuai dengan kebijakan Agen Penjual

Catatan kaki : *Dipotong 5% sesuai peraturan pemerintah RI No.100 tahun 2013
Biaya sudah diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.

Logo reksa dana