Harga per unit

Nama Produk Kelas aset Mata uang NAB Perubahan harga harian
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A Saham Syariah USD 1,00
05 Des 2022
1,010%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.596,11
05 Des 2022
-0,120%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.215,68
05 Des 2022
-0,108%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Reksa Dana Indeks IDR 982,36
05 Des 2022
-0,944%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A Saham IDR 1.531,41
05 Des 2022
-0,580%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B Saham IDR 1.152,67
05 Des 2022
-0,564%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang IDR 1.560,08
05 Des 2022
0,038%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B Pasar Uang IDR 1.105,30
05 Des 2022
0,045%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.554,63
05 Des 2022
-0,326%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A Saham IDR 1.366,43
05 Des 2022
-0,468%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B Saham IDR 1.145,83
05 Des 2022
-0,451%
Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap IDR 1.597,33
05 Des 2022
-0,012%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Saham Syariah USD 0,72
05 Des 2022
2,785%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B Saham USD 1,02
05 Des 2022
1,029%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.370,58
05 Des 2022
-0,168%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.223,37
05 Des 2022
-0,157%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A Sharia fixed income USD 0,92
05 Des 2022
0,007%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A Pasar Uang Syariah IDR 1.097,30
05 Des 2022
0,015%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B Pasar Uang Syariah IDR 1.087,02
05 Des 2022
0,024%

Offer-Bid as at 31 Okt 2022 unless otherwise indicated.

Nama Produk 1 bulan 1 tahun 3 tahun
(p.a)
5 tahun
(p.a)
10 tahun
(p.a)
Sejak peluncuran
(p.a)
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A -3,9% -34,1% -18,2% -26,4% - -14,1%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A -0,6% -2,0% 13,4% 27,4% - 53,7%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B -0,5% -0,6% 0,0% 0,0% - 16,9%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% - 1,0%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 2,3% 9,4% 8,8% 10,8% - 54,7%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B 2,5% 11,5% 15,4% 0,0% - 16,2%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A 0,1% 1,0% 7,9% 19,2% - 55,5%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B 0,2% 1,9% 0,0% 0,0% - 10,1%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A -1,0% -4,3% 9,0% 20,8% - 48,0%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 1,8% 4,0% 8,8% 9,5% - 38,3%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B 2,0% 6,1% 15,5% 0,0% - 15,8%
Eastspring Investments Yield Discovery -0,5% -2,0% 10,2% 23,7% - 66,7%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD -11,3% -48,3% 0,0% 0,0% - -43,8%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 0,0% -0,1% 16,6% 31,0% - 35,0%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B 0,2% 1,3% 0,0% 0,0% - 20,3%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A -0,3% -8,2% 0,0% 0,0% - -9,1%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A 0,1% 0,7% 5,6% 0,0% - 9,6%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B 0,2% 1,7% 0,0% 0,0% - 8,4%