Harga per unit

Nama Produk Kelas aset Mata uang NAB Perubahan harga harian
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A Saham Syariah USD 1,06
30 Jun 2022
-1,319%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.544,18
30 Jun 2022
0,134%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.168,63
30 Jun 2022
0,139%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Reksa Dana Indeks IDR 960,30
30 Jun 2022
-0,831%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A Saham IDR 1.466,53
30 Jun 2022
-0,311%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B Saham IDR 1.094,31
30 Jun 2022
-0,305%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang IDR 1.551,78
30 Jun 2022
-0,005%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B Pasar Uang IDR 1.095,05
30 Jun 2022
-0,003%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.503,82
30 Jun 2022
0,429%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A Saham IDR 1.366,38
30 Jun 2022
-0,360%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B Saham IDR 1.135,98
30 Jun 2022
-0,354%
Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap IDR 1.614,27
30 Jun 2022
0,017%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Saham Syariah USD 0,81
30 Jun 2022
-0,956%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B Saham USD 1,07
30 Jun 2022
-1,313%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.350,60
30 Jun 2022
0,110%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.198,10
30 Jun 2022
0,113%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A Sharia fixed income USD 0,92
30 Jun 2022
0,006%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A Pasar Uang Syariah IDR 1.092,61
30 Jun 2022
0,002%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B Pasar Uang Syariah IDR 1.077,70
30 Jun 2022
0,005%

Offer-Bid as at 31 Mei 2022 unless otherwise indicated.

Nama Produk 1 bulan 1 tahun 3 tahun
(p.a)
5 tahun
(p.a)
10 tahun
(p.a)
Sejak peluncuran
(p.a)
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 3,8% -24,7% 9,4% 1,0% - 6,5%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A -0,3% 1,2% 22,5% 31,8% - 54,1%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B -0,2% 2,6% 0,0% 0,0% - 16,5%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus -3,5% 0,0% 0,0% 0,0% - 3,0%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A -3,5% 17,8% 8,8% 16,5% - 57,7%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B -3,4% 20,1% 0,0% 0,0% - 17,4%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A 0,0% 1,4% 10,2% 21,3% - 55,1%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% - 9,4%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 0,3% -0,3% 18,7% 26,0% - 49,8%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A -4,6% 16,4% 14,7% 21,8% - 48,8%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B -4,4% 18,7% 0,0% 0,0% - 23,5%
Eastspring Investments Yield Discovery 1,2% 1,5% 21,6% 29,4% - 69,5%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD -12,8% -43,2% 0,0% 0,0% - -28,6%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A -0,5% 2,8% 23,8% 36,1% - 35,1%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B -0,4% 4,3% 0,0% 0,0% - 19,7%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A -3,5% 0,0% 0,0% 0,0% - 3,0%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A 0,0% 0,8% 6,9% 0,0% - 9,2%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B 0,1% 1,8% 0,0% 0,0% - 7,6%