Harga per unit

Nama Produk Kelas aset Mata uang NAB Perubahan harga harian
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A Saham Syariah USD 1,06
02 Feb 2023
0,302%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.626,62
02 Feb 2023
0,245%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.241,83
02 Feb 2023
0,249%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Reksa Dana Indeks IDR 940,14
02 Feb 2023
0,011%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A Saham IDR 1.483,93
02 Feb 2023
0,153%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B Saham IDR 1.120,49
02 Feb 2023
0,159%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang IDR 1.567,00
02 Feb 2023
0,036%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B Pasar Uang IDR 1.109,88
02 Feb 2023
0,038%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.585,94
02 Feb 2023
0,340%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A Saham IDR 1.315,63
02 Feb 2023
-0,136%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B Saham IDR 1.106,87
02 Feb 2023
-0,130%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C Saham IDR 917,39
02 Feb 2023
-0,131%
Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap IDR 1.595,12
02 Feb 2023
0,116%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Saham Syariah USD 0,79
02 Feb 2023
-0,145%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B Saham USD 1,09
02 Feb 2023
0,308%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.372,04
02 Feb 2023
0,126%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.227,58
02 Feb 2023
0,130%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas C Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.006,47
02 Feb 2023
0,129%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A Sharia fixed income USD 0,92
02 Feb 2023
0,122%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A Pasar Uang Syariah IDR 1.100,99
02 Feb 2023
0,008%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B Pasar Uang Syariah IDR 1.092,41
02 Feb 2023
0,011%

Offer-Bid as at 30 Des 2022 unless otherwise indicated.

Nama Produk 1 bulan 1 tahun 3 tahun
(p.a)
5 tahun
(p.a)
10 tahun
(p.a)
Sejak peluncuran
(p.a)
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A -1,8% -22,8% -12,2% -19,2% - -3,7%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 0,8% 1,7% 17,2% 28,4% - 60,0%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B 1,0% 3,2% 21,6% 0,0% - 22,0%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus -5,8% 0,0% 0,0% 0,0% - -5,4%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A -3,8% 6,3% 4,4% 0,3% - 48,5%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B -3,7% 8,4% 10,6% 0,0% - 11,9%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A 0,2% 1,2% 7,4% 18,9% - 56,2%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B 0,3% 2,1% 10,0% 0,0% - 10,8%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 0,5% 0,7% 13,8% 22,7% - 55,6%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A -4,6% -2,0% 2,9% -2,3% - 31,4%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B -4,5% 0,0% 9,2% 0,0% - 10,4%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C - - - - - -
Eastspring Investments Yield Discovery 0,7% 0,2% 12,2% 22,7% - 70,9%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD 2,6% -29,6% 0,0% 0,0% - -30,0%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A -0,2% 0,2% 17,2% 29,4% - 36,6%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B -0,1% 1,6% 21,6% 0,0% - 22,0%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas C - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0,3% -6,7% 0,0% 0,0% - -8,1%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A 0,2% 0,9% 5,6% 0,0% - 9,9%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B 0,2% 1,9% 8,3% 0,0% - 8,9%