Harga per unit

Nama Produk Kelas aset Mata uang NAB Perubahan harga harian
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A Saham Syariah USD 1,05
11 Agt 2022
1,741%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.566,96
11 Agt 2022
0,350%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.187,90
11 Agt 2022
0,354%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Reksa Dana Indeks IDR 1.007,08
11 Agt 2022
0,456%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A Saham IDR 1.521,33
11 Agt 2022
1,181%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B Saham IDR 1.137,81
11 Agt 2022
1,186%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang IDR 1.555,35
11 Agt 2022
0,013%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B Pasar Uang IDR 1.098,72
11 Agt 2022
0,015%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.518,36
11 Agt 2022
0,612%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A Saham IDR 1.397,45
11 Agt 2022
0,934%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B Saham IDR 1.164,26
11 Agt 2022
0,940%
Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap IDR 1.597,68
11 Agt 2022
0,277%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Saham Syariah USD 0,76
11 Agt 2022
2,598%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B Saham USD 1,06
11 Agt 2022
1,747%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.357,22
11 Agt 2022
0,204%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.205,94
11 Agt 2022
0,208%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A Sharia fixed income USD 0,93
11 Agt 2022
0,276%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A Pasar Uang Syariah IDR 1.093,69
11 Agt 2022
0,002%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B Pasar Uang Syariah IDR 1.079,99
11 Agt 2022
0,005%

Offer-Bid as at 29 Jul 2022 unless otherwise indicated.

Nama Produk 1 bulan 1 tahun 3 tahun
(p.a)
5 tahun
(p.a)
10 tahun
(p.a)
Sejak peluncuran
(p.a)
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A -1,6% -22,6% 0,9% -5,7% - 4,2%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 0,5% 0,2% 17,8% 31,4% - 55,2%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B 0,6% 1,7% 0,0% 0,0% - 17,6%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus -6,8% 0,0% 0,0% 0,0% - -4,0%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 0,6% 9,4% -2,0% 7,3% - 47,5%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B 0,7% 11,6% 0,0% 0,0% - 10,2%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A 0,1% 1,3% 9,4% 20,6% - 55,4%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B 0,2% 2,2% 0,0% 0,0% - 9,7%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 0,1% -1,4% 13,9% 24,9% - 50,5%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A -0,3% 1,3% 0,5% 9,5% - 36,2%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B -0,2% 3,4% 0,0% 0,0% - 13,4%
Eastspring Investments Yield Discovery -0,7% -0,2% 14,6% 27,3% - 68,4%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD -6,3% -31,6% 0,0% 0,0% - -23,8%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 0,1% 1,3% 19,5% 34,6% - 35,2%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B 0,2% 2,8% 0,0% 0,0% - 20,0%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0,8% -7,3% 0,0% 0,0% - -7,1%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A 0,1% 0,7% 6,5% 0,0% - 9,3%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B 0,1% 1,7% 0,0% 0,0% - 7,9%