Harga per unit

Nama Produk Kelas aset Mata uang NAB Perubahan harga harian
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A Saham Syariah USD 1,38
05 Mei 2021
-0,797%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.515,78
06 Mei 2021
0,114%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.128,08
06 Mei 2021
0,118%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A Saham IDR 1.337,44
06 Mei 2021
-0,083%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B Saham IDR 976,00
06 Mei 2021
-0,078%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Pasar Uang IDR 1.527,42
06 Mei 2021
0,009%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B Pasar Uang IDR 1.066,89
06 Mei 2021
0,011%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A Pendapatan Tetap IDR 1.496,19
06 Mei 2021
0,135%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.036,76
06 Mei 2021
0,122%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B Pendapatan Tetap IDR 1.142,15
06 Mei 2021
0,065%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income USD Kelas A Sharia fixed income USD 1,00
06 Mei 2021
0,043%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas A Pasar Uang Syariah IDR 1.082,42
06 Mei 2021
0,010%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas B Pasar Uang Syariah IDR 1.055,79
06 Mei 2021
0,012%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A Saham IDR 1.273,53
06 Mei 2021
-0,020%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B Saham IDR 1.034,86
06 Mei 2021
-0,014%
Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap IDR 1.627,64
06 Mei 2021
0,041%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Saham USD 1,22
05 Mei 2021
-1,471%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B Saham USD 1,36
05 Mei 2021
-0,791%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Pendapatan Tetap Syariah IDR 1.309,42
06 Mei 2021
0,060%

Offer-Bid as at 26 Feb 2021 unless otherwise indicated.

Nama Produk 1 bulan 1 tahun 3 tahun
(p.a)
5 tahun
(p.a)
10 tahun
(p.a)
Sejak peluncuran
(p.a)
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A -0,8% 37,8% 20,2% 0,0% - 42,5%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A -0,3% 12,7% 19,1% 42,3% - 48,5%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B -0,2% 13,7% 0,0% 0,0% - 10,4%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A -5,0% 28,8% -7,3% 12,3% - 32,1%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas B -4,8% 31,3% 0,0% 0,0% - -3,8%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A 0,2% 3,6% 14,7% 27,1% - 52,4%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas B 0,3% 4,3% 0,0% 0,0% - 6,4%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A -0,6% 10,7% 15,9% 35,8% - 46,1%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas B -1,6% 4,1% 0,0% 0,0% - 1,7%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income Amanah Kelas B -0,1% 14,0% 0,0% 0,0% - 12,9%
Eastspring Investments Syariah Fixed Income USD Kelas A - - - - - -
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas A 0,2% 2,9% 0,0% 0,0% - 8,1%
Eastspring Investments Syariah Money Market Khazanah Kelas B 0,2% 3,6% 0,0% 0,0% - 5,4%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A -6,4% 42,0% -3,8% 21,8% - 25,4%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas B -6,3% 44,9% 0,0% 0,0% - 1,7%
Eastspring Investments Yield Discovery 0,1% 10,2% 18,4% 38,8% - 64,5%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD -6,6% 0,0% 0,0% 0,0% - 18,4%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B - - - - - -
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A -0,2% 13,0% 21,9% 0,0% - 29,6%