Pengumuman Rencana Perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana-Reksa Dana PT Eastspring Investments Indonesia

01 Feb 2024

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (‘KIK’) DAN PROSPEKTUS

REKSA DANA-REKSA DANA PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA

PT Eastspring Investments Indonesia, selaku Manajer Investasi, dengan ini mengumumkan rencana perubahan KIK dan Prospektus dari reksa dana-reksa dana sebagai berikut:

1. Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Greater China Equity USD;

2. Reksa Dana Indeks Eastspring IDX ESG Leaders Plus;

3. Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income USD;

4. Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD;

5. Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery;

6. Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery;

7. Reksa Dana Saham Eastspring Investments Alpha Navigator;

8. Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah; dan

9. Reksa Dana Eastspring IDR Fixed Income Fund.

(selanjutnya disebut ”REKSA DANA A”)

1. Reksa Dana Eastspring Money Market Syariah Khazanah;

2. Reksa Dana Eastspring IDR High Grade; dan

3. Reksa Dana Eastspring Investment Cash Reserve.

(selanjutnya disebut ”REKSA DANA B”)

selanjutnya seluruh reksa dana-reksa dana di atas disebut sebagai ”REKSA DANA EASTSPRING”.

Adapun rincian perubahan KIK dan Prospektus adalah sebagai berikut:

a) Mengubah ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA A yang pada pokoknya semula adalah “pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan” menjadi pada pokoknya “Manajer Investasi dapat menentukan kebijakan pembagian hasil investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA A”;

b) Mengubah ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA B yang pada pokoknya semula adalah “Hasil Investasi yang diterima REKSA DANA B akan dibukukan ke dalam REKSA DANA B sehingga akan meningkatkan NAB REKSA DANA B” menjadi pada pokoknya “Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi dan menentukan kebijakan pembagian hasil investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA B”;

c) Penambahan ketentuan mengenai pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil likuidasi dengan mekanisme serah aset sesuai dengan POJK Nomor: 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

d) Penambahan ketentuan mengenai alasan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING II yaitu dalam hal jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan

e) Perubahan ketentuan mengenai besaran biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan menjadi ditentukan berdasarkan 3 model skema biaya termasuk ketentuan mengenai Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau ”DSC”).

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi atau dapat dilihat pada website Manajer Investasi yaitu www.eastspring.com/id dan telah kami umumkan melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 2 Februari 2024.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING serta pihak-pihak yang berkepentingan.