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| 基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.102 27 Oct 2026 |
0.007% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
| LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 20.765 27 Oct 2026 |
0.039% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
| LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 22.114 27 Oct 2026 |
0.290% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
| LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 19.753 27 Oct 2026 |
0.005% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
| LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金 - A | 股票 | 美元 | 31.245 27 Oct 2026 |
0.764% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
| LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 42.955 27 Oct 2026 |
-0.158% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
| LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A 新資本投資者入境計劃^ | 股票 | 美元 | 30.789 27 Oct 2026 |
0.120% | 美元 | LU0211977185 | 新資本投資者入境計劃| | |
| LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 31.231 27 Oct 2026 |
-0.510% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
| LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 7.882 27 Oct 2026 |
0.000% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
| LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 18.479 27 Oct 2026 |
-0.135% | 美元 | LU0307460401 | ||
| LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A 新資本投資者入境計劃^ | 股票 | 美元 | 10.019 27 Oct 2026 |
-0.447% | 美元 | LU0307460666 | 新資本投資者入境計劃| | |
| LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 7.971 27 Oct 2026 |
-1.629% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
| LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 21.481 27 Oct 2026 |
0.864% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
| LU0315179316 | 瀚亞投資 - 亞洲動力基金 - A | 股票 | 美元 | 16.559 27 Oct 2026 |
0.626% | 美元 | LU0315179316 | ||
| LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.027 27 Oct 2026 |
-0.007% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
| LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.653 27 Oct 2026 |
0.089% | 美元 | LU0326392247 | ||
| LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 18.932 27 Oct 2026 |
0.371% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
| LU0354059841 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 53.839 27 Oct 2026 |
0.229% | 美元 | LU0354059841 | ||
| LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.383 27 Oct 2026 |
0.011% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
| LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.496 27 Oct 2026 |
0.032% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
| LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.236 27 Oct 2026 |
0.291% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
| LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.125 27 Oct 2026 |
0.000% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
| LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.610 27 Oct 2026 |
-0.013% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
| LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 35.523 27 Oct 2026 |
0.096% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
| LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 9.962 27 Oct 2026 |
0.861% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
| LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.976 27 Oct 2026 |
0.089% | 美元 | LU0588546894 | ||
| LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 17.922 27 Oct 2026 |
1.334% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
| LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.134 27 Oct 2026 |
0.024% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
| LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 5.634 27 Oct 2026 |
0.018% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
| LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 3.988 27 Oct 2026 |
0.025% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
| LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.244 27 Oct 2026 |
-0.016% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
| LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 5.923 27 Oct 2026 |
0.305% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
| LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.226 27 Oct 2026 |
0.036% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
| LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 9.723 27 Oct 2026 |
0.861% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
| LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.093 27 Oct 2026 |
0.018% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
| LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 5.655 27 Oct 2026 |
0.000% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
| LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.211 27 Oct 2026 |
0.000% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
| LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 5.878 27 Oct 2026 |
-0.017% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
| LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 3.962 27 Oct 2026 |
0.025% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
| LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 6.745 27 Oct 2026 |
0.089% | 美元 | LU0865486822 | ||
| LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 61.332 27 Oct 2026 |
0.227% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
| LU0995082210 | 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.857 27 Oct 2026 |
0.289% | 美元 | LU0995082210 | ||
| LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 9.290 27 Oct 2026 |
0.869% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
| LU1027914016 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 – ADMC1 | 股票 | 美元 | 16.899 27 Oct 2026 |
-0.160% | 美元 | LU1027914016 | ||
| LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 4200.000 27 Oct 2026 |
0.215% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
| LU1430595022 | 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.432 27 Oct 2026 |
0.298% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
| LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 11.682 27 Oct 2026 |
0.664% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
| LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 19.552 27 Oct 2026 |
0.669% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
| LU1585245621 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 19.205 27 Oct 2026 |
-0.265% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
| LU1585247593 | 瀚亞投資 - 環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 13.639 27 Oct 2026 |
-0.263% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
| LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 3.868 27 Oct 2026 |
0.000% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
| LU2068974737 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.529 27 Oct 2026 |
-0.009% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
| LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 12.621 27 Oct 2026 |
0.008% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
| LU2347918265 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.375 27 Oct 2026 |
-0.012% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
| LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 10.289 27 Oct 2026 |
0.010% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
| LU2373661078 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.844 27 Oct 2026 |
-0.018% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
| LU2373661581 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.494 27 Oct 2026 |
-0.012% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
| LU2542757864 | 瀚亞投資 - 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 11.463 27 Oct 2026 |
-0.313% | 美元 | LU2542757864 | ||
| LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.332 27 Oct 2026 |
0.032% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
| LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.393 27 Oct 2026 |
0.000% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
| LU2797341570 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 17.405 27 Oct 2026 |
0.357% | 美元 | LU2797341570 | ||
| LU2797341653 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 1604.000 27 Oct 2026 |
0.375% | 日圓 | LU2797341653 | ||
| LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 1576.000 27 Oct 2026 |
0.254% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| | |
| LU3368807429 | 瀚亞投資 - 亞洲科技創新基金 - AH | 股票 | 港元 | 7.586 27 Oct 2026 |
0.784% | 港元 | LU3368807429 | ||
| LU3368995836 | 瀚亞投資 - 亞洲科技創新基金 - A | 股票 | 美元 | 7.575 27 Oct 2026 |
0.705% | 美元 | LU3368995836 |
^ 按政府公佈，新資本投資者入境計劃已於2024年3月1日推出，以進一步豐富人才庫及吸引更多新資本落戶香港。有關新資本投資者入境計劃的詳情，請瀏覽投資推廣署的新資本投資者入境計劃網站。 以上新資本投資者入境計劃基金是指由獲證券及期貨事務監察委員會（證監會）就第9類受規管活動發牌的法團或註冊的機構管理的證監會認可基金。
