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基金名稱 資產類別 貨幣 單位淨值 每日價格變動
LU0259732245 瀚亞投資 - 中印基金 - A 股票 美元 23.921
22/08/2019
-1.497%
LU0640798327 瀚亞投資 - 中印基金 - AH 股票 港元 11.954
22/08/2019
-1.531%
LU0307460666 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A 股票 美元 13.975
22/08/2019
-0.544%
LU0640798830 瀚亞投資 - 中國股票基金 - AH 股票 港元 10.960
22/08/2019
-0.547%
LU1259265178 瀚亞投資 - 中國股票基金 - AHDM 股票 港元 9.190
22/08/2019
-0.544%
LU1522347837 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A 股票 美元 11.470
22/08/2019
-0.445%
LU1497733557 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM 股票 美元 9.629
22/08/2019
-0.447%
LU0154355936 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A 債券 美元 20.374
22/08/2019
0.074%
LU0795475572 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 9.309
22/08/2019
0.064%
LU0428352776 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM 債券 美元 10.747
22/08/2019
0.074%
LU0304598229 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ 債券 美元 11.966
22/08/2019
0.075%
LU0811022101 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) 債券 英鎊 8.842
22/08/2019
0.057%
LU0811022283 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM 債券 港元 9.290
22/08/2019
0.000%
LU0811022366 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) 債券 新西蘭元 9.253
22/08/2019
0.065%
LU0289051731 瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 - A 股票 美元 13.623
22/08/2019
-0.668%
LU0315179829 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A 債券 美元 14.404
22/08/2019
-0.069%
LU0795475739 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 8.447
22/08/2019
-0.071%
LU0428352859 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM 債券 美元 9.843
22/08/2019
-0.071%
LU0163747925 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A 股票 美元 16.601
22/08/2019
-0.584%
LU0315178854 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A 股票 美元 12.405
22/08/2019
-0.411%
LU0795476463 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) 股票 澳元 8.569
22/08/2019
-0.432%
LU0588545730 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM 股票 美元 7.988
22/08/2019
-0.413%
LU0801099465 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A 債券 美元 14.055
22/08/2019
0.142%
LU0795475655 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 9.191
22/08/2019
0.131%
LU0756523055 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM 債券 美元 9.001
22/08/2019
0.133%
LU1987066120 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 債券 美元 9.966
22/08/2019
0.140%
LU0817827503 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) 債券 新西蘭元 9.009
22/08/2019
0.133%
LU0170899867 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 股票 美元 19.195
22/08/2019
0.318%
LU0354059684 瀚亞投資 - 全球通基金 - A 多資產 美元 13.253
22/08/2019
0.083%
LU0894524577 瀚亞投資 - 全球通基金 - ADMC1 多資產 美元 8.518
22/08/2019
0.094%
LU0315181486 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 - A 股票 美元 12.816
22/08/2019
0.538%
LU0307460823 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A 股票 美元 15.603
22/08/2019
-0.051%
LU0307460401 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A 股票 美元 11.976
22/08/2019
-2.037%
LU0211977185 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A 股票 美元 24.063
22/08/2019
-0.648%
LU0640798244 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - AH 股票 港元 11.897
22/08/2019
-0.681%
LU0560541111 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A 股票 美元 13.630
22/08/2019
0.147%
LU0965088593 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) 股票 美元 13.425
22/08/2019
0.201%
LU1118698981 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ 股票 日圓 1088.000
22/08/2019
0.184%
LU0232407691 瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金 - AE 債券 歐元 15.233
22/08/2019
-0.118%
LU0428352693 瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金 - AEDM 債券 歐元 12.389
22/08/2019
-0.113%
LU0640798160 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A 股票 美元 9.533
22/08/2019
-0.042%
LU0326392247 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A 債券 美元 14.139
22/08/2019
0.057%
LU0588546894 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM 債券 美元 11.053
22/08/2019
0.054%
LU0149983909 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A 債券 美元 19.521
22/08/2019
0.077%
LU0795476380 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 10.072
22/08/2019
0.069%
LU0428352263 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM 債券 美元 12.619
22/08/2019
0.071%
LU0413561118 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADQ 債券 美元 13.674
22/08/2019
0.073%
LU0149982760 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A 債券 美元 15.563
22/08/2019
-0.006%
LU0428352008 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM 債券 美元 11.573
22/08/2019
0.000%
LU0149984543 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A 債券 美元 17.565
22/08/2019
0.285%
LU0795476117 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 8.184
22/08/2019
0.281%
LU0428352420 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM 債券 美元 9.796
22/08/2019
0.286%
LU0307461987 瀚亞投資 - 香港股票基金 - A 股票 美元 13.607
22/08/2019
-1.051%
LU0640798756 瀚亞投資 - 香港股票基金 - AH 股票 港元 12.277
22/08/2019
-1.075%
本基金可酌情決定以總收益支付股息,同時收取全部或部份基金費用充入本基金資本╱以本基金資本支付全部或部份基金開支,導致用於支付股息的可供分派收入增加,因此,本基金可能會實際以資本支付股息。以資本支付股息的金額等於返還投資者原始投資的一部份或提取該原始投資應佔任何資本收益的一部份。任何涉及以本基金資本支付股息或實際以本基金資本支付股息(視情況而定)的分派均可能導致每股╱單位資產淨值即時減少。股息分派,包括金額及頻密程度,並無保證及由本基金酌情作出分派。過往宣派的股息金額不得被視為是預測或預期未來的股息分派。 股息組成成分資訊 (2018年8月 - 2019年7月)
基金名稱 除淨日 派息次數 每股股息* 年度化股息率**
LU1259265178 瀚亞投資 - 中國股票基金 - AHDM 01/08/2019 每月 0.0251885 3.00%
LU1497733557 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM 01/08/2019 每月 0.0348695 4.00%
LU0795475572 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) 01/08/2019 每月 0.0392553 5.00%
LU0428352776 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM 01/08/2019 每月 0.0452303 5.00%
LU0304598229 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ 01/07/2019 每季 0.1450141 5.00%
LU0811022101 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) 01/08/2019 每月 0.0373146 5.00%
LU0811022283 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM 01/08/2019 每月 0.0389778 5.00%
LU0811022366 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) 01/08/2019 每月 0.0389878 5.00%
LU0795475739 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) 01/08/2019 每月 0.0268298 3.75%
LU0428352859 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM 01/08/2019 每月 0.0311996 3.75%
LU0795476463 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) 01/08/2019 每月 0.0379219 4.75%
LU0588545730 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM 01/08/2019 每月 0.0351504 4.75%
LU0795475655 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) 01/08/2019 每月 0.0594372 7.50%
LU0756523055 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM 01/08/2019 每月 0.0580613 7.50%
LU1987066120 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 01/08/2019 每月 0.0729142 8.50%
LU0817827503 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) 01/08/2019 每月 0.0581951 7.50%
LU0894524577 瀚亞投資 - 全球通基金 - ADMC1 01/08/2019 每月 0.0408999 5.50%
LU0428352693 瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金 - AEDM 01/08/2019 每月 0.0103718 1.00%
LU0588546894 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM 01/08/2019 每月 0.0274184 3.00%
LU0795476380 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) 01/08/2019 每月 0.0292147 3.50%
LU0428352263 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM 01/08/2019 每月 0.0522966 5.00%
LU0413561118 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADQ 01/07/2019 每季 0.1605086 5.00%
LU0428352008 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM 01/08/2019 每月 0.0239039 2.50%
LU0795476117 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) 01/08/2019 每月 0.0505780 7.25%
LU0428352420 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM 01/08/2019 每月 0.0604054 7.25%
*分派的支付須由瀚亞投資管理公司決定以(a)收入;或(b)資本收益淨額;或(c)本基金的資本或(a)及╱或(b)及╱或(c)的組合作出。本基金可能根據當前市況、相關股票的股息派付情況及本基金的股息政策而檢討分派金額。股息由瀚亞投資管理公司酌情分派,本基金概不保證將作出任何分派,且如作出分派,該等分派亦不可作為本基金未來或可能的表現╱分派的預測、指標或預期。作出任何分派均不應被視為本基金將作出進一步分派之暗示。管理公司會亦可更改分派的頻密程度及╱ 或金額。就本基金宣派及派付分派時,股份應佔的資產淨值將扣除已發行股份數目乘以每股宣佈分派金額之積。
**年度化股息率= (每股股息金額 / 每股參考資產淨值) x (一年的日曆天 / 分派期內的日曆天) X 100% 年度化股息率是依據相關分派期內的派息來計算, 并非指過去12個月的股息收益率。