基金投資目標
本基金投資於多元化的組合，主要（本基金資產淨值最少66%）包括以美元計值、由企業在美國市場發行的具投資級別（即標準普爾給予的BBB-及以上或穆迪投資者服務公司或惠譽評級給予的可資比較評級）或如未獲評級，則其發行人符合相同評級準則並獲擔保人明確地擔保債券的付款的定息╱債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
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美元 7.073
單位淨值－截至 04/05/2026
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$-0.06
每日 $ 變動
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-0.87 %
每日 % 變動
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晨星評級*
31/03/2026
過往表現數據
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回報 (%) | 4.9 | -3.5 | 12.4 | 10.1 | -2.0 | -16.1 | 7.6 | 1.6 | 6.6 |
基金單張 (0.2MB)基金概覽
- 資產類別債券
- 類別ADMC1
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU0865486822
- 彭博代碼ESUADMC LX
- 最低首次投資額500美元
- 其後最低投資額50美元
- 成立日期 2013/01/02
- 基金類別貨幣美元
- 首次認購費最高為3%
- 管理年費最高1.00%
- 基準指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index
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晨星評級 *
31/03/2026
註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© Morningstar。