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| 基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.022 21 Aug 2025 |
-0.272% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
| LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 20.602 21 Aug 2025 |
-0.257% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
| LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 21.450 21 Aug 2025 |
-0.047% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
| LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 19.454 21 Aug 2025 |
-0.133% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
| LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | 股票 | 美元 | 24.092 21 Aug 2025 |
0.271% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
| LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 35.980 21 Aug 2025 |
-0.258% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
| LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | 股票 | 美元 | 25.981 21 Aug 2025 |
1.003% | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
| LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 35.033 21 Aug 2025 |
0.252% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
| LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 8.318 21 Aug 2025 |
-0.132% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
| LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 22.201 21 Aug 2025 |
0.000% | 美元 | LU0307460401 | 資本増長| | |
| LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | 股票 | 美元 | 11.489 21 Aug 2025 |
0.595% | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
| LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.406 21 Aug 2025 |
-0.072% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
| LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 15.865 21 Aug 2025 |
0.227% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
| LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.707 21 Aug 2025 |
-0.095% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
| LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.591 21 Aug 2025 |
-0.253% | 美元 | LU0326392247 | ||
| LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 17.348 21 Aug 2025 |
-0.144% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
| LU0354059841 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 42.400 21 Aug 2025 |
-0.078% | 美元 | LU0354059841 | ||
| LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.610 21 Aug 2025 |
-0.270% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
| LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 10.108 21 Aug 2025 |
-0.257% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
| LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.707 21 Aug 2025 |
-0.039% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
| LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.483 21 Aug 2025 |
-0.133% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
| LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.435 21 Aug 2025 |
-0.095% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
| LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 25.716 21 Aug 2025 |
-0.008% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
| LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 7.901 21 Aug 2025 |
0.228% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
| LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.366 21 Aug 2025 |
-0.256% | 美元 | LU0588546894 | ||
| LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 14.378 21 Aug 2025 |
0.300% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
| LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.223 21 Aug 2025 |
-0.047% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
| LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 5.996 21 Aug 2025 |
-0.133% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
| LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 4.079 21 Aug 2025 |
-0.073% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
| LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.881 21 Aug 2025 |
-0.102% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
| LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.209 21 Aug 2025 |
-0.048% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
| LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.421 21 Aug 2025 |
-0.261% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
| LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 7.646 21 Aug 2025 |
0.210% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
| LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.384 21 Aug 2025 |
-0.067% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
| LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 5.949 21 Aug 2025 |
-0.134% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
| LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.497 21 Aug 2025 |
-0.154% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
| LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 6.287 21 Aug 2025 |
-0.159% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
| LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 4.121 21 Aug 2025 |
-0.073% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
| LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 7.365 21 Aug 2025 |
-0.257% | 美元 | LU0865486822 | ||
| LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 40.249 21 Aug 2025 |
0.472% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
| LU0995082210 | 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 5.296 21 Aug 2025 |
-0.038% | 美元 | LU0995082210 | ||
| LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 7.538 21 Aug 2025 |
0.226% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
| LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 2850.000 21 Aug 2025 |
0.458% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
| LU1430595022 | 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.493 21 Aug 2025 |
-0.189% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
| LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 10.625 21 Aug 2025 |
0.104% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
| LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 16.595 21 Aug 2025 |
0.103% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
| LU1585245621 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 16.652 21 Aug 2025 |
-0.311% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
| LU1585247593 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 12.229 21 Aug 2025 |
-0.310% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
| LU1969619763 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A | 股票 | 美元 | 10.054 21 Aug 2025 |
0.903% | 美元 | LU1969619763 | 資本増長| | |
| LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.098 21 Aug 2025 |
-0.073% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
| LU2068974737 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.298 21 Aug 2025 |
-0.168% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
| LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.364 21 Aug 2025 |
0.070% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
| LU2347918265 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.736 21 Aug 2025 |
-0.171% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
| LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.592 21 Aug 2025 |
0.073% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
| LU2373661078 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.582 21 Aug 2025 |
-0.179% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
| LU2373661581 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.789 21 Aug 2025 |
-0.182% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
| LU2419906214 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH | 股票 | 港元 | 5.660 21 Aug 2025 |
0.891% | 港元 | LU2419906214 | 資本増長| | |
| LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 9.455 21 Aug 2025 |
0.053% | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
| LU2542757864 | 瀚亞投資 － 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 13.572 21 Aug 2025 |
1.549% | 美元 | LU2542757864 | ||
| LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.943 21 Aug 2025 |
-0.251% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
| LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.029 21 Aug 2025 |
-0.139% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
| LU2797341570 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 12.429 21 Aug 2025 |
0.404% | 美元 | LU2797341570 | ||
| LU2797341653 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 1184.000 21 Aug 2025 |
0.339% | 日圓 | LU2797341653 | ||
| LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 1108.000 21 Aug 2025 |
0.362% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| |
