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| 基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.413 17 Sep 2025 |
-0.045% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
| LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 21.100 17 Sep 2025 |
-0.028% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
| LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 21.808 17 Sep 2025 |
0.046% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
| LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 19.764 17 Sep 2025 |
0.040% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
| LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | 股票 | 美元 | 25.781 17 Sep 2025 |
0.979% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
| LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 36.867 17 Sep 2025 |
0.130% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
| LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | 股票 | 美元 | 28.547 17 Sep 2025 |
1.439% | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
| LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 37.078 17 Sep 2025 |
1.773% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
| LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 8.451 17 Sep 2025 |
0.047% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
| LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 22.310 17 Sep 2025 |
0.745% | 美元 | LU0307460401 | ||
| LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.581 17 Sep 2025 |
2.226% | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
| LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.037 17 Sep 2025 |
1.041% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
| LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 16.948 17 Sep 2025 |
0.881% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
| LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.911 17 Sep 2025 |
0.322% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
| LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.935 17 Sep 2025 |
0.020% | 美元 | LU0326392247 | ||
| LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 17.884 17 Sep 2025 |
0.134% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
| LU0354059841 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 44.471 17 Sep 2025 |
-0.159% | 美元 | LU0354059841 | ||
| LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.838 17 Sep 2025 |
-0.051% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
| LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 10.298 17 Sep 2025 |
-0.019% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
| LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.781 17 Sep 2025 |
0.051% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
| LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.567 17 Sep 2025 |
0.040% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
| LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.509 17 Sep 2025 |
0.318% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
| LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 26.684 17 Sep 2025 |
-0.052% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
| LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 8.399 17 Sep 2025 |
0.877% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
| LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.553 17 Sep 2025 |
0.021% | 美元 | LU0588546894 | ||
| LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 15.365 17 Sep 2025 |
0.681% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
| LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.288 17 Sep 2025 |
0.140% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
| LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.053 17 Sep 2025 |
0.033% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
| LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 4.139 17 Sep 2025 |
0.121% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
| LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.941 17 Sep 2025 |
0.318% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
| LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.272 17 Sep 2025 |
0.048% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
| LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.599 17 Sep 2025 |
-0.023% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
| LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 8.132 17 Sep 2025 |
0.868% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
| LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.612 17 Sep 2025 |
0.132% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
| LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 6.013 17 Sep 2025 |
0.033% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
| LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.539 17 Sep 2025 |
-0.046% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
| LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 6.350 17 Sep 2025 |
0.032% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
| LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 4.180 17 Sep 2025 |
0.144% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
| LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 7.486 17 Sep 2025 |
0.027% | 美元 | LU0865486822 | ||
| LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 41.458 17 Sep 2025 |
-0.322% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
| LU0995082210 | 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 5.337 17 Sep 2025 |
0.037% | 美元 | LU0995082210 | ||
| LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 7.999 17 Sep 2025 |
0.870% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
| LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 2927.000 17 Sep 2025 |
-0.340% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
| LU1430595022 | 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.676 17 Sep 2025 |
0.093% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
| LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 10.790 17 Sep 2025 |
0.223% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
| LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 16.936 17 Sep 2025 |
0.213% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
| LU1585245621 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 16.708 17 Sep 2025 |
0.312% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
| LU1585247593 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 12.241 17 Sep 2025 |
0.311% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
| LU1969619763 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A | 股票 | 美元 | 10.978 17 Sep 2025 |
1.442% | 美元 | LU1969619763 | 資本増長| | |
| LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.150 17 Sep 2025 |
0.121% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
| LU2068974737 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.472 17 Sep 2025 |
0.061% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
| LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.501 17 Sep 2025 |
0.323% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
| LU2347918265 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.833 17 Sep 2025 |
0.057% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
| LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.683 17 Sep 2025 |
0.321% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
| LU2373661078 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.692 17 Sep 2025 |
-0.028% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
| LU2373661581 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.843 17 Sep 2025 |
-0.034% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
| LU2419906214 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH | 股票 | 港元 | 6.150 17 Sep 2025 |
1.351% | 港元 | LU2419906214 | 資本増長| | |
| LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 9.500 17 Sep 2025 |
0.232% | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
| LU2542757864 | 瀚亞投資 － 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 13.521 17 Sep 2025 |
-1.335% | 美元 | LU2542757864 | ||
| LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.131 17 Sep 2025 |
-0.030% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
| LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.129 17 Sep 2025 |
0.049% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
| LU2797341570 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 12.942 17 Sep 2025 |
-0.431% | 美元 | LU2797341570 | ||
| LU2797341653 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 1230.000 17 Sep 2025 |
-0.405% | 日圓 | LU2797341653 | ||
| LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 1136.000 17 Sep 2025 |
-0.351% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| |
