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| 基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.318 17 Mar 2026 |
0.216% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
| LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 21.045 17 Mar 2026 |
0.124% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
| LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 21.966 17 Mar 2026 |
-0.032% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
| LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 20.001 17 Mar 2026 |
0.050% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
| LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | 股票 | 美元 | 29.527 17 Mar 2026 |
0.919% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
| LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 39.622 17 Mar 2026 |
0.935% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
| LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | 股票 | 美元 | 30.730 17 Mar 2026 |
1.139% | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
| LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 33.753 17 Mar 2026 |
0.464% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
| LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 8.320 17 Mar 2026 |
0.048% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
| LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 19.690 17 Mar 2026 |
0.408% | 美元 | LU0307460401 | ||
| LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | 股票 | 美元 | 11.588 17 Mar 2026 |
-0.026% | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
| LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 10.930 17 Mar 2026 |
1.656% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
| LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 20.035 17 Mar 2026 |
0.876% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
| LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.317 17 Mar 2026 |
0.183% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
| LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.880 17 Mar 2026 |
0.128% | 美元 | LU0326392247 | ||
| LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 18.189 17 Mar 2026 |
0.826% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
| LU0354059841 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 46.981 17 Mar 2026 |
0.567% | 美元 | LU0354059841 | ||
| LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.658 17 Mar 2026 |
0.218% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
| LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.971 17 Mar 2026 |
0.131% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
| LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.533 17 Mar 2026 |
-0.027% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
| LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.451 17 Mar 2026 |
0.040% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
| LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.989 17 Mar 2026 |
0.176% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
| LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 29.391 17 Mar 2026 |
0.924% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
| LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 9.648 17 Mar 2026 |
0.868% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
| LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.332 17 Mar 2026 |
0.129% | 美元 | LU0588546894 | ||
| LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 17.061 17 Mar 2026 |
0.821% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
| LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.266 17 Mar 2026 |
-0.047% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
| LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 5.917 17 Mar 2026 |
0.051% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
| LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 4.107 17 Mar 2026 |
-0.049% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
| LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.522 17 Mar 2026 |
0.184% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
| LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.101 17 Mar 2026 |
-0.049% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
| LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.447 17 Mar 2026 |
0.119% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
| LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 9.360 17 Mar 2026 |
0.851% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
| LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.956 17 Mar 2026 |
-0.046% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
| LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 5.919 17 Mar 2026 |
0.051% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
| LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.489 17 Mar 2026 |
0.139% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
| LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 6.202 17 Mar 2026 |
0.032% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
| LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 4.124 17 Mar 2026 |
-0.073% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
| LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 7.169 17 Mar 2026 |
0.126% | 美元 | LU0865486822 | ||
| LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 50.304 17 Mar 2026 |
0.787% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
| LU0995082210 | 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 5.116 17 Mar 2026 |
-0.039% | 美元 | LU0995082210 | ||
| LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 9.102 17 Mar 2026 |
0.876% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
| LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 3501.000 17 Mar 2026 |
0.748% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
| LU1430595022 | 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.645 17 Mar 2026 |
0.364% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
| LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 11.157 17 Mar 2026 |
0.914% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
| LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 18.035 17 Mar 2026 |
0.912% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
| LU1585245621 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 17.608 17 Mar 2026 |
0.542% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
| LU1585247593 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 12.716 17 Mar 2026 |
0.546% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
| LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.063 17 Mar 2026 |
-0.049% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
| LU2068974737 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.528 17 Mar 2026 |
0.096% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
| LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.882 17 Mar 2026 |
0.135% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
| LU2347918265 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.658 17 Mar 2026 |
0.092% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
| LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.859 17 Mar 2026 |
0.132% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
| LU2373661078 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.831 17 Mar 2026 |
0.185% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
| LU2373661581 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.737 17 Mar 2026 |
0.195% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
| LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 9.736 17 Mar 2026 |
0.216% | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
| LU2542757864 | 瀚亞投資 － 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.273 17 Mar 2026 |
0.855% | 美元 | LU2542757864 | ||
| LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.804 17 Mar 2026 |
0.123% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
| LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.905 17 Mar 2026 |
0.051% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
| LU2797341570 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 15.064 17 Mar 2026 |
0.440% | 美元 | LU2797341570 | ||
| LU2797341653 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 1410.000 17 Mar 2026 |
0.427% | 日圓 | LU2797341653 | ||
| LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 1339.000 17 Mar 2026 |
0.752% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| |
