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基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
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LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.341 25 Jul 2024 |
-0.049% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 19.498 25 Jul 2024 |
-0.077% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 19.876 25 Jul 2024 |
-0.111% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 18.320 25 Jul 2024 |
-0.027% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | 股票 | 美元 | 20.327 25 Jul 2024 |
-1.402% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 29.244 25 Jul 2024 |
-0.737% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | 股票 | 美元 | 19.568 25 Jul 2024 |
-1.856% | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 29.368 25 Jul 2024 |
-0.538% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 8.272 25 Jul 2024 |
-0.036% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 22.359 25 Jul 2024 |
-0.098% | 美元 | LU0307460401 | 資本増長| | |
LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | 股票 | 美元 | 8.032 25 Jul 2024 |
-1.508% | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 13.105 25 Jul 2024 |
-0.152% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 13.439 25 Jul 2024 |
-1.567% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 13.962 25 Jul 2024 |
0.057% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 13.873 25 Jul 2024 |
-0.050% | 美元 | LU0326392247 | ||
LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 15.497 25 Jul 2024 |
-0.940% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
LU0354059841 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 34.551 25 Jul 2024 |
-1.065% | 美元 | LU0354059841 | ||
LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.425 25 Jul 2024 |
-0.053% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 10.087 25 Jul 2024 |
-0.069% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.786 25 Jul 2024 |
-0.103% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.479 25 Jul 2024 |
-0.027% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.896 25 Jul 2024 |
0.051% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 21.406 25 Jul 2024 |
-1.355% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 7.065 25 Jul 2024 |
-1.561% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.298 25 Jul 2024 |
-0.054% | 美元 | LU0588546894 | ||
LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.610 25 Jul 2024 |
-1.020% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.251 25 Jul 2024 |
-0.094% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.105 25 Jul 2024 |
-0.033% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 4.141 25 Jul 2024 |
-0.097% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.454 25 Jul 2024 |
0.047% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.225 25 Jul 2024 |
-0.112% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.250 25 Jul 2024 |
-0.073% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 6.903 25 Jul 2024 |
-1.583% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 9.640 25 Jul 2024 |
-0.093% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 5.958 25 Jul 2024 |
-0.034% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.487 25 Jul 2024 |
-0.077% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 6.350 25 Jul 2024 |
-0.031% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 4.191 25 Jul 2024 |
-0.095% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 7.623 25 Jul 2024 |
-0.052% | 美元 | LU0865486822 | ||
LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 33.487 25 Jul 2024 |
-1.192% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
LU0995082210 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 5.467 25 Jul 2024 |
-0.128% | 美元 | LU0995082210 | ||
LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 6.825 25 Jul 2024 |
-1.558% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 2465.000 25 Jul 2024 |
-1.242% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
LU1430595022 | 瀚亞投資 -環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.527 25 Jul 2024 |
-0.647% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 10.257 25 Jul 2024 |
-0.292% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 15.015 25 Jul 2024 |
-0.292% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
LU1585245621 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 15.419 25 Jul 2024 |
0.410% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
LU1585247593 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 11.691 25 Jul 2024 |
0.412% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
LU1969619763 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A | 股票 | 美元 | 8.309 25 Jul 2024 |
-0.705% | 美元 | LU1969619763 | 資本増長| | |
LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.274 25 Jul 2024 |
-0.094% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
LU2068974737 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.482 25 Jul 2024 |
-0.067% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.856 25 Jul 2024 |
0.733% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
LU2347918265 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.554 25 Jul 2024 |
-0.058% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.462 25 Jul 2024 |
0.724% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
LU2373661078 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 9.807 25 Jul 2024 |
-0.112% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
LU2373661581 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.596 25 Jul 2024 |
-0.116% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
LU2419906214 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH | 股票 | 港元 | 4.643 25 Jul 2024 |
-0.748% | 港元 | LU2419906214 | 資本増長| | |
LU2426130824 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 9.995 25 Jul 2024 |
0.685% | 港元 | LU2426130824 | 提升收益| | |
LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 9.299 25 Jul 2024 |
0.671% | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
LU2542757864 | 瀚亞投資 - 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 11.714 25 Jul 2024 |
-0.340% | 美元 | LU2542757864 | ||
LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.929 25 Jul 2024 |
-0.070% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.129 25 Jul 2024 |
-0.030% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
LU2797341570 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 10.126 25 Jul 2024 |
-0.900% | 美元 | LU2797341570 | ||
LU2797341653 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 1003.000 25 Jul 2024 |
-0.889% | 日圓 | LU2797341653 | ||
LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 984.000 25 Jul 2024 |
-1.205% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| |