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| 基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.212 05 Nov 2026 |
0.615% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
| LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 20.936 05 Nov 2026 |
0.547% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
| LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 22.248 05 Nov 2026 |
0.352% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
| LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 19.862 05 Nov 2026 |
0.394% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
| LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金 - A | 股票 | 美元 | 30.168 05 Nov 2026 |
-3.549% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
| LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 43.798 05 Nov 2026 |
0.188% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
| LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A 新資本投資者入境計劃^ | 股票 | 美元 | 28.640 05 Nov 2026 |
-4.083% | 美元 | LU0211977185 | 新資本投資者入境計劃| | |
| LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 33.206 05 Nov 2026 |
1.411% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
| LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 7.926 05 Nov 2026 |
0.393% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
| LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 19.897 05 Nov 2026 |
1.635% | 美元 | LU0307460401 | ||
| LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A 新資本投資者入境計劃^ | 股票 | 美元 | 10.495 05 Nov 2026 |
0.807% | 美元 | LU0307460666 | 新資本投資者入境計劃| | |
| LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 7.731 05 Nov 2026 |
2.275% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
| LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 20.728 05 Nov 2026 |
-3.618% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
| LU0315179316 | 瀚亞投資 - 亞洲動力基金 - A | 股票 | 美元 | 16.260 05 Nov 2026 |
-3.058% | 美元 | LU0315179316 | ||
| LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.173 05 Nov 2026 |
0.503% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
| LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.770 05 Nov 2026 |
0.558% | 美元 | LU0326392247 | ||
| LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 18.616 05 Nov 2026 |
-1.047% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
| LU0354059841 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 53.713 05 Nov 2026 |
1.025% | 美元 | LU0354059841 | ||
| LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.431 05 Nov 2026 |
0.619% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
| LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.526 05 Nov 2026 |
0.549% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
| LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.229 05 Nov 2026 |
0.347% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
| LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.130 05 Nov 2026 |
0.394% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
| LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.651 05 Nov 2026 |
0.499% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
| LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 35.361 05 Nov 2026 |
0.332% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
| LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 9.528 05 Nov 2026 |
-3.621% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
| LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.016 05 Nov 2026 |
0.558% | 美元 | LU0588546894 | ||
| LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 17.525 05 Nov 2026 |
-2.801% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
| LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.123 05 Nov 2026 |
0.831% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
| LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 5.635 05 Nov 2026 |
0.410% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
| LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 3.979 05 Nov 2026 |
0.836% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
| LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.284 05 Nov 2026 |
0.512% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
| LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 5.926 05 Nov 2026 |
0.356% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
| LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.279 05 Nov 2026 |
0.559% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
| LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 9.315 05 Nov 2026 |
-3.621% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
| LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.138 05 Nov 2026 |
0.833% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
| LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 5.659 05 Nov 2026 |
0.390% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
| LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.215 05 Nov 2026 |
0.371% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
| LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 5.881 05 Nov 2026 |
0.375% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
| LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 3.950 05 Nov 2026 |
0.817% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
| LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 6.758 05 Nov 2026 |
0.551% | 美元 | LU0865486822 | ||
| LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 61.242 05 Nov 2026 |
0.087% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
| LU0995082210 | 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.844 05 Nov 2026 |
0.352% | 美元 | LU0995082210 | ||
| LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 8.868 05 Nov 2026 |
-3.619% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
| LU1027914016 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 – ADMC1 | 股票 | 美元 | 17.121 05 Nov 2026 |
0.187% | 美元 | LU1027914016 | ||
| LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 4190.000 05 Nov 2026 |
0.048% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
| LU1430595022 | 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.278 05 Nov 2026 |
-0.643% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
| LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 11.248 05 Nov 2026 |
-2.166% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
| LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 18.928 05 Nov 2026 |
-2.166% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
| LU1585245621 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 19.503 05 Nov 2026 |
0.231% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
| LU1585247593 | 瀚亞投資 - 環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 13.816 05 Nov 2026 |
0.232% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
| LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 3.852 05 Nov 2026 |
0.838% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
| LU2068974737 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.600 05 Nov 2026 |
0.372% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
| LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 12.627 05 Nov 2026 |
0.063% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
| LU2347918265 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.383 05 Nov 2026 |
0.371% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
| LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 10.273 05 Nov 2026 |
0.078% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
| LU2373661078 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.910 05 Nov 2026 |
0.340% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
| LU2373661581 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.509 05 Nov 2026 |
0.342% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
| LU2542757864 | 瀚亞投資 - 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 11.375 05 Nov 2026 |
-0.681% | 美元 | LU2542757864 | ||
| LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.360 05 Nov 2026 |
0.548% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
| LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.389 05 Nov 2026 |
0.396% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
| LU2797341570 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 17.420 05 Nov 2026 |
0.769% | 美元 | LU2797341570 | ||
| LU2797341653 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 1604.000 05 Nov 2026 |
0.754% | 日圓 | LU2797341653 | ||
| LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 1563.000 05 Nov 2026 |
0.000% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| | |
| LU3368807429 | 瀚亞投資 - 亞洲科技創新基金 - AH | 股票 | 港元 | 6.055 05 Nov 2026 |
-13.314% | 港元 | LU3368807429 | ||
| LU3368995836 | 瀚亞投資 - 亞洲科技創新基金 - A | 股票 | 美元 | 6.047 05 Nov 2026 |
-13.292% | 美元 | LU3368995836 |
^ 按政府公佈，新資本投資者入境計劃已於2024年3月1日推出，以進一步豐富人才庫及吸引更多新資本落戶香港。有關新資本投資者入境計劃的詳情，請瀏覽投資推廣署的新資本投資者入境計劃網站。 以上新資本投資者入境計劃基金是指由獲證券及期貨事務監察委員會（證監會）就第9類受規管活動發牌的法團或註冊的機構管理的證監會認可基金。
