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| 基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.024 15 Sep 2026 |
-0.053% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
| LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 20.719 15 Sep 2026 |
-0.068% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
| LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 22.392 15 Sep 2026 |
-0.201% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
| LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 19.870 15 Sep 2026 |
-0.176% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
| LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金 - A | 股票 | 美元 | 33.189 15 Sep 2026 |
-0.703% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
| LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 43.367 15 Sep 2026 |
-0.521% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
| LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | 股票 | 美元 | 33.012 15 Sep 2026 |
-1.031% | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
| LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 32.513 15 Sep 2026 |
-1.059% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
| LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 8.044 15 Sep 2026 |
-0.174% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
| LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 18.762 15 Sep 2026 |
-1.620% | 美元 | LU0307460401 | ||
| LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | 股票 | 美元 | 11.001 15 Sep 2026 |
-0.578% | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
| LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 9.912 15 Sep 2026 |
-0.850% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
| LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 22.611 15 Sep 2026 |
-0.694% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
| LU0315179316 | 瀚亞投資 - 亞洲動力基金 - A | 股票 | 美元 | 17.394 15 Sep 2026 |
-0.691% | 美元 | LU0315179316 | ||
| LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.965 15 Sep 2026 |
-0.538% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
| LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.599 15 Sep 2026 |
-0.055% | 美元 | LU0326392247 | ||
| LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 19.222 15 Sep 2026 |
-0.389% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
| LU0354059841 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 55.439 15 Sep 2026 |
0.357% | 美元 | LU0354059841 | ||
| LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.354 15 Sep 2026 |
-0.053% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
| LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.524 15 Sep 2026 |
-0.063% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
| LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.377 15 Sep 2026 |
-0.203% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
| LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.201 15 Sep 2026 |
-0.166% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
| LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.611 15 Sep 2026 |
-0.536% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
| LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 36.626 15 Sep 2026 |
-0.030% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
| LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 10.570 15 Sep 2026 |
-0.695% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
| LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.973 15 Sep 2026 |
-0.056% | 美元 | LU0588546894 | ||
| LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 18.814 15 Sep 2026 |
-0.328% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
| LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.214 15 Sep 2026 |
-0.260% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
| LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 5.699 15 Sep 2026 |
-0.175% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
| LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 4.064 15 Sep 2026 |
-0.294% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
| LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.240 15 Sep 2026 |
-0.526% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
| LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.030 15 Sep 2026 |
-0.199% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
| LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.225 15 Sep 2026 |
-0.061% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
| LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 10.305 15 Sep 2026 |
-0.684% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
| LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.236 15 Sep 2026 |
-0.284% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
| LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 5.719 15 Sep 2026 |
-0.157% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
| LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.276 15 Sep 2026 |
-0.159% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
| LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 5.953 15 Sep 2026 |
-0.168% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
| LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 4.046 15 Sep 2026 |
-0.271% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
| LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 6.760 15 Sep 2026 |
-0.059% | 美元 | LU0865486822 | ||
| LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 61.938 15 Sep 2026 |
-0.021% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
| LU0995082210 | 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.960 15 Sep 2026 |
-0.201% | 美元 | LU0995082210 | ||
| LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 9.873 15 Sep 2026 |
-0.694% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
| LU1027914016 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 – ADMC1 | 股票 | 美元 | 17.172 15 Sep 2026 |
-0.521% | 美元 | LU1027914016 | ||
| LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 4255.000 15 Sep 2026 |
-0.023% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
| LU1430595022 | 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.663 15 Sep 2026 |
-0.351% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
| LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 12.132 15 Sep 2026 |
-1.117% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
| LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 20.202 15 Sep 2026 |
-1.116% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
| LU1585245621 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 18.882 15 Sep 2026 |
-0.448% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
| LU1585247593 | 瀚亞投資 - 環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 13.444 15 Sep 2026 |
-0.444% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
| LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 3.951 15 Sep 2026 |
-0.278% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
| LU2068974737 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.549 15 Sep 2026 |
-0.121% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
| LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 12.470 15 Sep 2026 |
-0.112% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
| LU2347918265 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.432 15 Sep 2026 |
-0.130% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
| LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 10.196 15 Sep 2026 |
-0.108% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
| LU2373661078 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.863 15 Sep 2026 |
-0.110% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
| LU2373661581 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.545 15 Sep 2026 |
-0.105% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
| LU2542757864 | 瀚亞投資 - 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 11.808 15 Sep 2026 |
1.461% | 美元 | LU2542757864 | ||
| LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.360 15 Sep 2026 |
-0.064% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
| LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.506 15 Sep 2026 |
-0.168% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
| LU2797341570 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 17.557 15 Sep 2026 |
0.366% | 美元 | LU2797341570 | ||
| LU2797341653 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 1623.000 15 Sep 2026 |
0.371% | 日圓 | LU2797341653 | ||
| LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 1604.000 15 Sep 2026 |
0.000% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| | |
| LU3368807429 | 瀚亞投資 - 亞洲科技創新基金 - AH | 股票 | 港元 | 8.155 15 Sep 2026 |
-0.839% | 港元 | LU3368807429 | ||
| LU3368995836 | 瀚亞投資 - 亞洲科技創新基金 - A | 股票 | 美元 | 8.145 15 Sep 2026 |
-0.864% | 美元 | LU3368995836 |
