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瀚亞投資 – 亞洲精選債券基金

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瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金

瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金

瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票 基金

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瀚亞投資－日本動力股票基金

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基金名稱 資產類別 貨幣 單位淨值 每日價格變動
LU0149982760 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A 債券 美元 15.069
22 Oct 2026		 0.353% 美元 LU0149982760 提升收益|
LU0149983909 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A 債券 美元 20.718
22 Oct 2026		 0.290% 美元 LU0149983909 提升收益|
LU0149984543 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A 債券 美元 22.046
22 Oct 2026		 0.150% 美元 LU0149984543 提升收益|
LU0154355936 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A 債券 美元 19.759
22 Oct 2026		 0.167% 美元 LU0154355936 提升收益|
LU0163747925 瀚亞投資 - 亞洲股票基金 - A 股票 美元 30.893
22 Oct 2026		 -1.624% 美元 LU0163747925 資本増長|
LU0170899867 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 股票 美元 43.087
22 Oct 2026		 -0.282% 美元 LU0170899867 資本増長|
LU0211977185 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A 新資本投資者入境計劃^ 股票 美元 30.832
22 Oct 2026		 -2.861% 美元 LU0211977185 新資本投資者入境計劃|
LU0259732245 瀚亞投資 - 中印基金 - A 股票 美元 31.202
22 Oct 2026		 -1.344% 美元 LU0259732245 資本増長|
LU0304598229 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ 債券 美元 7.885
22 Oct 2026		 0.165% 美元 LU0304598229 提升收益|
LU0307460401 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A 股票 美元 18.717
22 Oct 2026		 -0.674% 美元 LU0307460401
LU0307460666 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A 新資本投資者入境計劃^ 股票 美元 10.059
22 Oct 2026		 -2.765% 美元 LU0307460666 新資本投資者入境計劃|
LU0307460823 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A 股票 美元 8.187
22 Oct 2026		 1.450% 美元 LU0307460823 資本増長|
LU0315178854 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A 股票 美元 21.135
22 Oct 2026		 -1.666% 美元 LU0315178854 實現總回報|
LU0315179316 瀚亞投資 - 亞洲動力基金 - A 股票 美元 16.349
22 Oct 2026		 -1.619% 美元 LU0315179316
LU0315179829 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A 債券 美元 15.059
22 Oct 2026		 0.013% 美元 LU0315179829 提升收益|
LU0326392247 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A 債券 美元 14.610
22 Oct 2026		 0.316% 美元 LU0326392247
LU0354059684 瀚亞投資 - 全球通基金 - A 多元資產 美元 18.892
22 Oct 2026		 -0.600% 美元 LU0354059684 提供多樣化|
LU0354059841 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A 股票 美元 53.715
22 Oct 2026		 -0.600% 美元 LU0354059841
LU0428352008 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM 債券 美元 9.362
22 Oct 2026		 0.354% 美元 LU0428352008 提升收益|
LU0428352263 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM 債券 美元 9.475
22 Oct 2026		 0.296% 美元 LU0428352263 提升收益|
LU0428352420 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM 債券 美元 7.214
22 Oct 2026		 0.153% 美元 LU0428352420 提升收益|
LU0428352776 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM 債券 美元 7.127
22 Oct 2026		 0.169% 美元 LU0428352776 提升收益|
LU0428352859 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM 債券 美元 7.626
22 Oct 2026		 0.013% 美元 LU0428352859 提升收益|
LU0560541111 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A 股票 美元 35.587
22 Oct 2026		 -0.333% 美元 LU0560541111 資本増長|
LU0588545730 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM 股票 美元 9.802
22 Oct 2026		 -1.665% 美元 LU0588545730 實現總回報|
LU0588546894 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM 債券 美元 8.949
22 Oct 2026		 0.314% 美元 LU0588546894
LU0640798160 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A 股票 美元 18.082
22 Oct 2026		 -1.856% 美元 LU0640798160 資本増長|
LU0756523055 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM 債券 美元 4.146
22 Oct 2026		 0.000% 美元 LU0756523055 提升收益|
LU0795475572 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 5.635
22 Oct 2026		 0.160% 澳元 LU0795475572 提升收益|
LU0795475655 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 4.000
22 Oct 2026		 0.000% 澳元 LU0795475655 提升收益|
LU0795475739 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 6.258
22 Oct 2026		 0.016% 澳元 LU0795475739 提升收益|
LU0795476117 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 5.904
22 Oct 2026		 0.153% 澳元 LU0795476117 提升收益|
LU0795476380 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 8.208
22 Oct 2026		 0.293% 澳元 LU0795476380 提升收益|
LU0795476463 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) 股票 澳元 9.566
22 Oct 2026		 -1.665% 澳元 LU0795476463 實現總回報|
LU0801099465 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A 債券 美元 11.127
22 Oct 2026		 0.000% 美元 LU0801099465 提升收益|
LU0811022101 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) 債券 英鎊 5.656
22 Oct 2026		 0.159% 英鎊 LU0811022101 提升收益|
LU0811022283 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM 債券 港元 6.208
22 Oct 2026		 0.064% 港元 LU0811022283 提升收益|
LU0811022366 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) 債券 新西蘭元 5.881
22 Oct 2026		 0.170% 新西蘭元 LU0811022366 提升收益|
LU0817827503 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) 債券 新西蘭元 3.974
22 Oct 2026		 -0.025% 新西蘭元 LU0817827503 提升收益|
LU0865486822 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 債券 美元 6.725
22 Oct 2026		 0.313% 美元 LU0865486822
LU0965088593 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) 股票 美元 61.245
22 Oct 2026		 -0.789% 美元 LU0965088593 資本増長|
LU0995082210 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - ADMC1 債券 美元 4.842
22 Oct 2026		 0.145% 美元 LU0995082210
LU1027913638 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 股票 美元 9.140
22 Oct 2026		 -1.668% 美元 LU1027913638 實現總回報|
LU1027914016 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 – ADMC1 股票 美元 16.951
22 Oct 2026		 -0.282% 美元 LU1027914016
LU1118698981 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ 股票 日圓 4195.000
22 Oct 2026		 -0.827% 日圓 LU1118698981 資本増長|
LU1430595022 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM 多元資產 美元 9.423
22 Oct 2026		 -0.496% 美元 LU1430595022 提供多樣化|
LU1497733557 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM 股票 美元 11.628
22 Oct 2026		 -0.836% 美元 LU1497733557 管理波動性|
LU1522347837 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A 股票 美元 19.462
22 Oct 2026		 -0.831% 美元 LU1522347837 管理波動性|
LU1585245621 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A 股票 美元 19.206
22 Oct 2026		 0.355% 美元 LU1585245621 管理波動性|
LU1585247593 瀚亞投資 - 環球低波幅股票基金 - ADMC1 股票 美元 13.639
22 Oct 2026		 0.353% 美元 LU1585247593 管理波動性|
LU1987066120 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 債券 美元 3.880
22 Oct 2026		 0.000% 美元 LU1987066120 提升收益|
LU2068974737 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - A 債券 美元 11.541
22 Oct 2026		 0.208% 美元 LU2068974737 提升收益|
LU2254195311 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A 債券 美元 12.610
22 Oct 2026		 0.032% 美元 LU2254195311 提升收益|
LU2347918265 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - ADM 債券 美元 8.384
22 Oct 2026		 0.215% 美元 LU2347918265 提升收益|
LU2357793079 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM 債券 美元 10.280
22 Oct 2026		 0.039% 美元 LU2357793079 提升收益|
LU2373661078 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AH 債券 港元 10.848
22 Oct 2026		 0.111% 港元 LU2373661078 提升收益|
LU2373661581 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AHDM 債券 港元 8.497
22 Oct 2026		 0.106% 港元 LU2373661581 提升收益|
LU2542757864 瀚亞投資 - 越南股票基金 - A 股票 美元 11.547
22 Oct 2026		 0.610% 美元 LU2542757864
LU2729158142 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 美元 9.311
22 Oct 2026		 0.291% 美元 LU2729158142 提升收益|
LU2729158225 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 美元 9.396
22 Oct 2026		 0.171% 美元 LU2729158225 提升收益|
LU2797341570 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) 股票 美元 17.311
22 Oct 2026		 -1.057% 美元 LU2797341570
LU2797341653 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ 股票 日圓 1595.000
22 Oct 2026		 -1.116% 日圓 LU2797341653
LU2820454515 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM 股票 日圓 1574.000
22 Oct 2026		 -0.819% 日圓 LU2820454515 資本増長|
LU3368807429 瀚亞投資 - 亞洲科技創新基金 - AH 股票 港元 7.527
22 Oct 2026		 -3.968% 港元 LU3368807429
LU3368995836 瀚亞投資 - 亞洲科技創新基金 - A 股票 美元 7.522
22 Oct 2026		 -3.872% 美元 LU3368995836

^ 按政府公佈，新資本投資者入境計劃已於2024年3月1日推出，以進一步豐富人才庫及吸引更多新資本落戶香港。有關新資本投資者入境計劃的詳情，請瀏覽投資推廣署的新資本投資者入境計劃網站。 以上新資本投資者入境計劃基金是指由獲證券及期貨事務監察委員會（證監會）就第9類受規管活動發牌的法團或註冊的機構管理的證監會認可基金。