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(i) Payment of distributions out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor's original investment or from any capital gains attributable to that original investment.
(ii) Any distributions involving payment out of the Fund's capital may result in an immediate reduction of the net asset value per share/unit.
| Fund name | Ex date | Dividend frequency | Dividend per share | Annual dividend yield | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
| LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
| LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
| LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
| LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
| LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
| LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
| LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
| LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 02 Jan 2026 | Quarterly | 0.1170700 | 5.50% | 債券 | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
| LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0307460401 | ||
| LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
| LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
| LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
| LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
| LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0326392247 | ||
| LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | - | - | - | - | 多元資產 | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
| LU0354059841 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0354059841 | ||
| LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0206511 | 2.50% | 債券 | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
| LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0514838 | 6.00% | 債券 | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
| LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0520189 | 8.00% | 債券 | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
| LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0350296 | 5.50% | 債券 | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
| LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0351277 | 5.00% | 債券 | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
| LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
| LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0459853 | 6.00% | 股票 | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
| LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0320090 | 4.00% | 債券 | 美元 | LU0588546894 | ||
| LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
| LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0271802 | 7.50% | 債券 | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
| LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0317116 | 6.50% | 債券 | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
| LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0252120 | 7.50% | 債券 | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
| LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0234548 | 4.25% | 債券 | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
| LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0329026 | 6.50% | 債券 | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
| LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0174096 | 2.50% | 債券 | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
| LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0304321 | 4.25% | 股票 | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
| LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
| LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0274265 | 5.50% | 債券 | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
| LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0303909 | 5.50% | 債券 | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
| LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0281277 | 5.50% | 債券 | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
| LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0253584 | 7.50% | 債券 | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
| LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0494981 | 8.00% | 債券 | 美元 | LU0865486822 | ||
| LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
| LU0995082210 | 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - ADMC1 | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0443088 | 10.00% | 債券 | 美元 | LU0995082210 | ||
| LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0580184 | 8.00% | 股票 | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
| LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | - | - | - | - | 股票 | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
| LU1430595022 | 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0497716 | 6.00% | 多元資產 | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
| LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0552293 | 6.00% | 股票 | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
| LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
| LU1585245621 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
| LU1585247593 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0316149 | 3.00% | 股票 | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
| LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0372966 | 10.75% | 債券 | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
| LU2068974737 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
| LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
| LU2347918265 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0370386 | 5.00% | 債券 | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
| LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0223463 | 3.00% | 債券 | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
| LU2373661078 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - AH | - | - | - | - | 債券 | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
| LU2373661581 | 瀚亞投資 － 亞洲精選債券基金 - AHDM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0372464 | 5.00% | 債券 | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
| LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0220186 | 3.00% | 債券 | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
| LU2542757864 | 瀚亞投資 － 越南股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU2542757864 | ||
| LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0514767 | 6.10% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
| LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 02 Feb 2026 | Monthly | 0.0593986 | 7.00% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
| LU2797341570 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU2797341570 | ||
| LU2797341653 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ | - | - | - | - | 股票 | 日圓 | LU2797341653 | ||
| LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 02 Feb 2026 | Monthly | 2.9181370 | 3.00% | 股票 | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| |
