Acronym | Full name |
---|---|
FS | Factsheet |
KID | Key Information Document |
KIID | Key Investor Information Document |
PH | Prospectus |
MFR | Monthly Fund Review |
SRD | Sustainability Related Disclosures |
PP | Past Performance |
PS | Performance Scenario Analysis |
SS | Sustainability Related Disclosures Summary |

64 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.335 09 Oct 2025 |
-0.150% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 21.009 09 Oct 2025 |
-0.147% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 21.772 09 Oct 2025 |
-0.078% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 19.804 09 Oct 2025 |
-0.025% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | 股票 | 美元 | 26.202 09 Oct 2025 |
0.214% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 37.081 09 Oct 2025 |
-0.019% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | 股票 | 美元 | 29.651 09 Oct 2025 |
0.138% | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 37.016 09 Oct 2025 |
0.217% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 8.354 09 Oct 2025 |
-0.024% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 21.821 09 Oct 2025 |
0.650% | 美元 | LU0307460401 | ||
LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.793 09 Oct 2025 |
-0.195% | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 11.786 09 Oct 2025 |
1.805% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 17.341 09 Oct 2025 |
0.278% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.662 09 Oct 2025 |
-0.077% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.861 09 Oct 2025 |
-0.148% | 美元 | LU0326392247 | ||
LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 17.925 09 Oct 2025 |
-0.017% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
LU0354059841 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 43.532 09 Oct 2025 |
0.489% | 美元 | LU0354059841 | ||
LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.769 09 Oct 2025 |
-0.153% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 10.205 09 Oct 2025 |
-0.147% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.719 09 Oct 2025 |
-0.078% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.549 09 Oct 2025 |
-0.026% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.341 09 Oct 2025 |
-0.084% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 26.651 09 Oct 2025 |
0.502% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 8.554 09 Oct 2025 |
0.281% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.476 09 Oct 2025 |
-0.148% | 美元 | LU0588546894 | ||
LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 15.548 09 Oct 2025 |
0.161% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.293 09 Oct 2025 |
-0.023% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.031 09 Oct 2025 |
-0.050% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 4.143 09 Oct 2025 |
-0.048% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.805 09 Oct 2025 |
-0.088% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.227 09 Oct 2025 |
-0.096% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.541 09 Oct 2025 |
-0.164% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 8.289 09 Oct 2025 |
0.254% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.688 09 Oct 2025 |
-0.028% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 5.997 09 Oct 2025 |
-0.033% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.526 09 Oct 2025 |
-0.046% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 6.329 09 Oct 2025 |
-0.047% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 4.182 09 Oct 2025 |
-0.048% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 7.402 09 Oct 2025 |
-0.148% | 美元 | LU0865486822 | ||
LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 43.333 09 Oct 2025 |
0.718% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
LU0995082210 | 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 5.287 09 Oct 2025 |
-0.076% | 美元 | LU0995082210 | ||
LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 8.134 09 Oct 2025 |
0.271% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 3055.000 09 Oct 2025 |
0.692% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
LU1430595022 | 瀚亞投資 -環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.681 09 Oct 2025 |
0.052% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 10.569 09 Oct 2025 |
0.437% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 16.672 09 Oct 2025 |
0.434% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
LU1585245621 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 16.803 09 Oct 2025 |
0.251% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
LU1585247593 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 12.283 09 Oct 2025 |
0.253% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
LU1969619763 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A | 股票 | 美元 | 10.968 09 Oct 2025 |
0.000% | 美元 | LU1969619763 | 資本増長| | |
LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.144 09 Oct 2025 |
-0.024% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
LU2068974737 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.500 09 Oct 2025 |
-0.026% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.399 09 Oct 2025 |
-0.018% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
LU2347918265 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.819 09 Oct 2025 |
-0.023% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.567 09 Oct 2025 |
-0.333% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
LU2373661078 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.725 09 Oct 2025 |
-0.047% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
LU2373661581 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.835 09 Oct 2025 |
-0.045% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
LU2419906214 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH | 股票 | 港元 | 6.149 09 Oct 2025 |
-0.016% | 港元 | LU2419906214 | 資本増長| | |
LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 9.392 09 Oct 2025 |
-0.340% | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
LU2542757864 | 瀚亞投資 - 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 13.578 09 Oct 2025 |
0.712% | 美元 | LU2542757864 | ||
LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.039 09 Oct 2025 |
-0.149% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.091 09 Oct 2025 |
-0.030% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
LU2797341570 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 13.259 09 Oct 2025 |
0.714% | 美元 | LU2797341570 | ||
LU2797341653 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 1258.000 09 Oct 2025 |
0.721% | 日圓 | LU2797341653 | ||
LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 1183.000 09 Oct 2025 |
0.767% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| |