이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-고액)

개요

기준일: 2020 년 4 월 10 일

원화 2.21(억)
순자산
원화 1253.87
펀드 기준가
-0.02
일일 변동

펀드특징

금 현물거래 시 기준가격으로 사용되는 London Gold PM Fix Price (USD)의 성과를 추종하는 장외파생상품 등에 주로 투자합니다. London Gold PM Fix Price (USD)의 추이 및 성과는 http://www.lbma.org.uk 에서 확인하실 수 있습니다.

기본정보

설정일 2008 년 7 월 14 일
유형 특별자산
위험등급 4등급 (보통위험)
매입절차 오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
벤치마크 London Gold PM Fix Price (USD) 95% + call 5%
펀드종류 투자신탁, 특별자산파생, 추가개방, 종류형
통화 원화
환매절차 오후 5시 이전: 제3영업일 기준가로 제5영업일에 환매금 지급/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 제6영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

환매수수료 없음
선취판매수수료 없음
운용보수 0.4500
신탁보수 0.0375
판매보수 0.0300
사무관리보수 0.0125
총보수(연, %) 0.5300
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

판매사

흥국증권

기준가 추이

2020 년 4 월 10 일 기준

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 -1.77 8.43 25.39 25.39 25.39 8.17 25.39
벤치마크 -1.99 9.33 27.12 27.12 27.12 8.39 27.12

운용성과 (%) 2020 년 4 월 10일 기준

자산구성현황 (%)

2020 년 3 월 9일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2020 년 3 월 9 일 기준

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  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.