基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.069 17 Sep 2024 |
0.146% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 20.384 17 Sep 2024 |
0.167% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 20.296 17 Sep 2024 |
0.133% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 18.838 17 Sep 2024 |
0.160% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | 股票 | 美元 | 20.874 17 Sep 2024 |
0.607% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 30.862 17 Sep 2024 |
0.367% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | 股票 | 美元 | 19.597 17 Sep 2024 |
0.751% | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 29.789 17 Sep 2024 |
0.618% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 8.506 17 Sep 2024 |
0.153% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 23.137 17 Sep 2024 |
0.087% | 美元 | LU0307460401 | 資本増長| | |
LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | 股票 | 美元 | 7.977 17 Sep 2024 |
0.975% | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 14.479 17 Sep 2024 |
1.153% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 13.899 17 Sep 2024 |
0.550% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.013 17 Sep 2024 |
0.348% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.520 17 Sep 2024 |
0.221% | 美元 | LU0326392247 | ||
LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 16.267 17 Sep 2024 |
0.259% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
LU0354059841 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 35.944 17 Sep 2024 |
-0.025% | 美元 | LU0354059841 | ||
LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.861 17 Sep 2024 |
0.142% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 10.473 17 Sep 2024 |
0.163% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.841 17 Sep 2024 |
0.128% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.619 17 Sep 2024 |
0.158% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.427 17 Sep 2024 |
0.345% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 22.272 17 Sep 2024 |
-0.202% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 7.256 17 Sep 2024 |
0.540% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.665 17 Sep 2024 |
0.218% | 美元 | LU0588546894 | ||
LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.848 17 Sep 2024 |
0.469% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.214 17 Sep 2024 |
0.190% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.201 17 Sep 2024 |
0.162% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 4.099 17 Sep 2024 |
0.196% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.885 17 Sep 2024 |
0.350% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.276 17 Sep 2024 |
0.128% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.575 17 Sep 2024 |
0.164% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 7.071 17 Sep 2024 |
0.555% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 9.679 17 Sep 2024 |
0.197% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 6.065 17 Sep 2024 |
0.149% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.597 17 Sep 2024 |
0.152% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 6.466 17 Sep 2024 |
0.155% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 4.153 17 Sep 2024 |
0.193% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 7.883 17 Sep 2024 |
0.216% | 美元 | LU0865486822 | ||
LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 32.218 17 Sep 2024 |
0.644% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
LU0995082210 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 5.487 17 Sep 2024 |
0.128% | 美元 | LU0995082210 | ||
LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 7.005 17 Sep 2024 |
0.560% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 2364.000 17 Sep 2024 |
0.639% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
LU1430595022 | 瀚亞投資 -環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.893 17 Sep 2024 |
0.182% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 10.684 17 Sep 2024 |
0.517% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 15.798 17 Sep 2024 |
0.522% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
LU1585245621 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 16.176 17 Sep 2024 |
-0.241% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
LU1585247593 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 12.204 17 Sep 2024 |
-0.237% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
LU1969619763 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A | 股票 | 美元 | 8.130 13 Sep 2024 |
-0.184% | 美元 | LU1969619763 | 資本増長| | |
LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.213 17 Sep 2024 |
0.190% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
LU2068974737 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.829 17 Sep 2024 |
0.148% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.214 13 Sep 2024 |
0.601% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
LU2347918265 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.762 17 Sep 2024 |
0.137% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.725 13 Sep 2024 |
0.600% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
LU2373661078 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.115 17 Sep 2024 |
0.139% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
LU2373661581 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.791 17 Sep 2024 |
0.137% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
LU2419906214 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH | 股票 | 港元 | 4.542 13 Sep 2024 |
-0.220% | 港元 | LU2419906214 | 資本増長| | |
LU2426130824 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.321 13 Sep 2024 |
0.555% | 港元 | LU2426130824 | 提升收益| | |
LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 9.554 13 Sep 2024 |
0.558% | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
LU2542757864 | 瀚亞投資 - 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.211 17 Sep 2024 |
1.151% | 美元 | LU2542757864 | ||
LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.305 17 Sep 2024 |
0.175% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.302 17 Sep 2024 |
0.156% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
LU2797341570 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 9.737 17 Sep 2024 |
0.818% | 美元 | LU2797341570 | ||
LU2797341653 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 962.000 17 Sep 2024 |
0.839% | 日圓 | LU2797341653 | ||
LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 940.000 17 Sep 2024 |
0.642% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| |