이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금)

개요

기준일: 2020 년 8 월 11 일

원화 86.06(억)
순자산
원화 970.06
펀드 기준가
-0.21
일일 변동

펀드특징

이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

기본정보

설정일 2014 년 5 월 26 일
유형 특별자산
위험등급 4등급 (보통위험)
매입절차 오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
벤치마크 S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + Call Loan(KRW) 10%
펀드종류 투자신탁, 특별자산, 추가개방, 모자형, 종류형
통화 원화
환매절차 오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제8영업일에 환매금 지급 / 오후 5시 경과후: 제5영업일 기준가로 제9영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

환매수수료 없음
선취판매수수료 없음
운용보수 0.3500
신탁보수 0.0400
판매보수 0.6100
사무관리보수 0.0140
총보수(연, %) 1.0140
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

판매사

DB금융투자
NH투자증권
SK증권
대신증권
미래에셋대우증권
삼성증권
신한금융투자
우리은행
유안타증권
키움증권
하나금융투자
하나은행
한국투자증권
한화투자증권

기준가 추이

2020 년 8 월 11 일 기준

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 1.73 -8.16 -7.63 -6.41 -0.54 -8.10 2.62
벤치마크 1.59 -2.47 -0.08 7.72 17.17 -1.99 19.91

운용성과 (%) 2020 년 8 월 11일 기준

자산구성현황 (%)

2020 년 7 월 10일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2020 년 7 월 10 일 기준

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  • 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
  • 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
  • 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
  • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.