이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(H)[대출채권]

개요

기준일: 2019 년 5 월 27 일

원화 548.48(억)
순자산
원화 1015.89
펀드 기준가
0.12
일일 변동

펀드특징

이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁(미달러)[대출채권]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

기본정보

설정일 2014 년 5 월 26 일
유형 특별자산
위험등급 5등급 (낮은위험)
매입절차 오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
벤치마크 S&P/LSTA Leveraged Loan Index(USD) 90% + Call Loan(KRW) 10%
펀드종류 투자신탁, 특별자산, 추가개방, 모자형, 종류형
통화 원화
환매절차 오후 5시 이전: 제6영업일 기준가로 제11영업일에 환매금 지급 / 오후 5시 경과후: 제7영업일 기준가로 제12영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

환매수수료 없음
선취판매수수료 없음
운용보수 0.0000
신탁보수 0.0000
판매보수 0.0000
사무관리보수 0.0000
총보수(연, %) 0.0000
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

기준가 추이

2019 년 5 월 27 일 기준

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 -0.14 1.05 2.11 10.18 19.44 3.97 19.44
벤치마크 0.13 2.42 3.81 15.43 19.29 5.24 19.29

운용성과 (%) 2019 년 5 월 27일 기준

자산구성현황 (%)

2019 년 4 월 26일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2019 년 4 월 26 일 기준

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  • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.