이스트스프링 차이나 드래곤 A&H 증권자투자신탁(UH)[주식] 클래스A-E(수수료선취 온라인)

개요

기준일: 2020 년 7 월 6 일

원화 0.04(억)
순자산
원화 1084.14
펀드 기준가
-0.04
일일 변동

펀드특징

이스트스프링 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁[주식]과 이스트스프링 차이나 증권모투자신탁[주식]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

기본정보

설정일 2010 년 5 월 24 일
유형 주식형
위험등급 3등급 (다소높은위험)
매입절차 오후 5시 이전: 제2영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
벤치마크 CSI300 Index(KRW) 45% + MSCI China 10/40 Index(KRW) 45% + Call loan(KRW) 10%
펀드종류 투자신탁, 주식형, 추가개방, 모자형, 종류형
통화 원화
환매절차 오후 5시 이전: 제3영업일 기준가로 제8영업일에 환매금 지급 / 오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 제9영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

환매수수료 없음
선취판매수수료 납입 금액의 0.5% 이내
운용보수 0.8400
신탁보수 0.0600
판매보수 0.5000
사무관리보수 0.0150
총보수(연, %) 1.4150
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

판매사

하나은행

기준가 추이

2020 년 7 월 6 일 기준

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 9.11 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
벤치마크 5.87 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16

운용성과 (%) 2020 년 7 월 6일 기준

자산구성현황 (%)

2020 년 6 월 5일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2020 년 6 월 5 일 기준

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  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.