이스트스프링 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식] 클래스S(수수료후취-온라인슈퍼)

개요

기준일: 2020 년 4 월 8 일

원화 0.30(억)
순자산
원화 793.90
펀드 기준가
12.95
일일 변동

펀드특징

대형 우량주 중심의 국내 주식에 주로 투자합니다

기본정보

설정일 2004 년 12 월 21 일
유형 주식형
위험등급 3등급 (다소높은위험)
매입절차 오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가/오후 3시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
벤치마크 KOSPI 100%
펀드종류 투자신탁, 주식형, 추가개방, 종류형
통화 원화
환매절차 오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급/ 오후 3시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

환매수수료 없음
선취판매수수료 없음
운용보수 0.7200
신탁보수 0.0400
판매보수 0.3500
사무관리보수 0.0150
총보수(연, %) 1.1250
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

판매사

한국포스증권

기준가 추이

2020 년 4 월 8 일 기준

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 -10.95 -7.78 -14.82 -16.85 -20.63 -16.33 -8.93
벤치마크 -10.62 -9.80 -17.47 -15.25 -10.91 -17.02 -8.78

운용성과 (%) 2020 년 4 월 8일 기준

자산구성현황 (%)

2020 년 3 월 7일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2020 년 3 월 7 일 기준

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  • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.