이스트스프링 지속성장기업 증권투자신탁[주식] 클래스 S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)

개요

기준일: 2020 년 8 월 11 일

원화 0.08(억)
순자산
원화 1191.21
펀드 기준가
18.87
일일 변동

펀드특징

장기적으로 지속 성장이 가능한 국내 주식에 투자하여 수익을 추구합니다

기본정보

설정일 2001 년 4 월 2 일
유형 주식형
위험등급 2등급 (높은위험)
매입절차 오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가/오후 3시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
벤치마크 KOSPI 100%
펀드종류 투자신탁, 주식형, 추가개방, 종류형
통화 원화
환매절차 오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급/오후 3시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

환매수수료 없음
선취판매수수료 없음
운용보수 0.6450
신탁보수 0.0500
판매보수 0.2000
사무관리보수 0.0150
총보수(연, %) 0.9100
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

판매사

한국포스증권

기준가 추이

2020 년 8 월 11 일 기준

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 10.71 11.89 0.00 19.12 19.12 12.46 19.12
벤치마크 10.98 8.42 48.63 13.82 13.82 8.59 13.82

운용성과 (%) 2020 년 8 월 11일 기준

자산구성현황 (%)

2020 년 7 월 10일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2020 년 7 월 10 일 기준

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  • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.