이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채] 클래스C(수수료미징구-오프라인)

개요

기준일: 2020 년 4 월 10 일

원화 66.45(억)
순자산
원화 1009.15
펀드 기준가
0.02
일일 변동

펀드특징

국공채 등 단기금융상품에 주로 투자합니다

기본정보

설정일 2003 년 5 월 16 일
유형 MMF
위험등급 6등급 (매우낮은위험)
매입절차 오후 5시 이전: 제2영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
벤치마크 없음
펀드종류 투자신탁, 단기금융(MMF), 추가개방, 종류형
통화 원화
환매절차 오후 5시 이전: 제2영업일 기준가로 제2영업일에 환매금 지급/오후 5시 경과후: 제3영업일 기준가로 제3영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

환매수수료 없음
선취판매수수료 없음
운용보수 0.0925
신탁보수 0.0300
판매보수 0.2600
사무관리보수 0.0150
총보수(연, %) 0.3975
주석:보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

판매사

HSBC은행
광주은행
한국투자증권

기준가 추이

2020 년 4 월 10 일 기준

 

펀드 수익률

운용성과

`
1개월 6개월 1년 3년 5년 연초 이후 설정 이후
수익률 0.06 0.45 1.05 3.29 5.44 0.23 5.44
벤치마크 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

운용성과 (%) 2020 년 4 월 10일 기준

자산구성현황 (%)

2020 년 3 월 9일 기준

주요보유종목 Top10 (%)

2020 년 3 월 9 일 기준

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  • 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
  • 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
  • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
  • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.