瀚亞投資 - 資本儲備基金 - A

美元 10.011
單位淨值-截至 06/05/2021
$-0.01
每日 $ 變動
-0.08 %
每日 % 變動

晨星評級*: 此評級
不適用於本基金

重要事項

  • 瀚亞投資-資本儲備基金 (下稱「本基金」) 。
  • 本基金並非貨幣市場基金 , 它的特定投資策略未必可在所有情況及市況下達致所期望的成果,並可能受到利率變動的負面影響及須承受較高的信貸和流動性風險。
  • 本基金投資於定息證券, 並可能承受利率、 信貸、 交易對手、信貸評級下調、估值和信貸評級風險。
  • 本基金投資由政府發行或擔保的證券或會涉及政治、社會及經濟風險。若主權債務發行 人違約,本基金或會蒙受重大損失。
  • 本基金的投資可能集中於任何單一國家(例如:美國或中國)。本基金的價值可能較具有更多元化投資組合的基金更為波動。
  • 本基金可能透過中國銀行間債券市場直接進入計劃及╱或債券通投資於中國銀行間債券市場, 導致承受其相關的風險。此投資或會涉及人民幣貨幣及兌換風險、稅務條例及慣例。
  • 本基金於新興市場的投資,可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、監管風險。
  • 與發展較成熟市場相比,本基金在若干市場(例如:中國)的投資或須承受較高的波動性及較低 的流動性。在該等市場買賣的證券價格可能反覆不定。本基金倘未能於適當時間或價格出售有高流動性風險的投資,可能會蒙受重大損失。
  • 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值,需承受貨幣及匯率風險。
  • 本基金可使用金融衍生工具(「FDI」)作對沖目的及有效組合管理目的。使用FDI會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效,以及基金或會蒙受重大損失。
  • 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
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基金投資目標

本基金乃定息基金,目標是透過主要投資於由世界各地多個實體,包括但不限於政府、主權實體或企業發行的美元及其他貨幣計值的定息/債務證券組成的組合,以取得高於貨幣市場利率的回報。本基金亦可投資於現金、存款及貨幣市場工具。本基金可不時將其超過30%的淨資產投資於任何單一國家包括美國及中國。

基金概覽

資產類別 債券
類別 A
認購方法 不適用
國際證券代號 LU2219416836
彭博代碼 EAICRAU LX
最低首次投資額 500美元
其後最低投資額 50美元
成立日期 24/11/2020
基本貨幣 美元
首次認購費 最多為3%
管理年費 最多為0.60%
晨星評級* 此評級不適用於本基金

註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© 2018 Morningstar。

基金銷售地點

所有資料來自瀚亞投資 (新加坡)有限公司。

本基金是瀚亞投資基金的子基金。瀚亞投資基金(「SICAV」)是一間股本可變動的開放式投資公司,於盧森堡大公國根據有關集體投資業務的2010年12月 17日盧森堡法律第I部分(「2010法例」)及歐洲議會及歐盟理事會2009年7月13日的指令2009/65/EC(「UCITS指令」),在集體投 資業務的正式名單上登記。本基金獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)。證監會給予認可並不表示對本基金的推薦或背書,亦不表示對本基金或其表現 的商業優點的保證。該項認可並不表示本基金適合所有投資者,亦不表示對任何特定投資者或類別投資者的合適性的背書。本公司已委任瀚亞投資(香港)有限公司(「瀚亞投資(香港)」)為其香港代表。本文件所載資料並非就購買本基金作買賣要求或招攬。瀚亞投資(香港)及其委任的任何經銷商均備有本基金的銷售文件以供取閱。如要申請本基金單位,必須使用連同銷售文件提供的申請表。準投資者應細閱銷售文件內容(包括其刊載之風險細節及相關投資在新興市場之風險,如適用),才作出認購或購買本基金單位的決定。投資本基金單位涉及投資風險,包括可能損失所投資的本金。基金以往表現並非未來或可能表現的指標。基金單位價值及任何累計收益可升可跌。以港元/美元投資於其他貨幣計值的基金投資者,或要承擔匯價波動的風險。本文件所載資料並未考慮任何人士的特定投資目標、財政狀況及特別需要。準投資者購買本基金單位前可能需要尋求財務顧問的意見。若準投資者選擇不尋求財務顧問意見,亦應考慮本基金是否適合作為其投資。瀚亞投資 (香港)為英國保誠集團(Prudential plc)的全資附屬公司。瀚亞投資(香港) 有限公司和Prudential plc. 與一家主要在美國營運的Prudential Financial, Inc., 和在英國成立的M&G plc 的附屬公司 Prudential Assurance Company, 沒有任何關係。

以上資料由瀚亞投資(香港)有限公司刊發及未經證監會審閱。

備註:

此並非貨幣市場基金。「資本儲備」此名稱指子基金透過主要投資於優質定息證券以取得高於貨幣市場利率的回報之投資目標。此子基金並非在 香港根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》第8.2章獲認可的貨幣市場基金。概不保證子基金保留或償還資本。