重要事項
- 瀚亞投資－ 大中華股票基金(下稱「本基金」) 。
- 本基金投資於股票及股票相關證券，須承受市場價格波動的風險。
- 本基金投資於少數國家，可能會比投資較為分散的基金有較大波動。
- 本基金於新興市場的投資，可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、監管風險。
- 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDI」）作對沖目的及有效組合管理。使用FDI會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 本基金可投資於可換股債券，有信貸、價格及利率風險。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金投資目標
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美元 18.296
單位淨值－截至 15/04/2024
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$-0.19
每日 $ 變動
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-1.01 %
每日 % 變動
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晨星評級*
29/02/2024
過往表現數據
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回報 (%) | -9.4 | 4.9 | 43.7 | -16.7 | 21.5 | 22.6 | -13.1 | -26.7 | -15.8 |
資料來源：Eastspring Investments (Singapore) Limited。回報按美元計值，並以資產淨值為比較基準，淨收益（如有）用作再投資。曆年回報按年內股份類別表現計算，若相關股份類別於某一年度成立，所示回報則指該股份類別自成立之日起至該曆年末期間的表現。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金單張 (0.2MB)基金概覽
- 資產類別股票
- 類別A
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU0211977185
- 彭博代碼PRUGRCA LX
- 最低首次投資額500美元
- 其後最低投資額50美元
- 成立日期 2005/02/23
- 基本貨幣美元
- 首次認購費最高為5%
- 管理年費最高1.50%
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晨星評級 *
29/02/2024
註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© Morningstar。
免責聲明
所有資料來自瀚亞投資 (新加坡)有限公司。
本基金是瀚亞投資基金的子基金。瀚亞投資基金（「SICAV」）是一間股本可變動的開放式投資公司，於盧森堡大公國根據有關集體投資業務的2010年12月 17日盧森堡法律第I部分（「2010法例」）及歐洲議會及歐盟理事會2009年7月13日的指令2009/65/EC（「UCITS指令」），在集體投 資業務的正式名單上登記。本基金獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）。證監會給予認可並不表示對本基金的推薦或背書，亦不表示對本基金或其表現 的商業優點的保證。該項認可並不表示本基金適合所有投資者，亦不表示對任何特定投資者或類別投資者的合適性的背書。本公司已委任瀚亞投資(香港)有限公司（「瀚亞投資(香港)」）為其香港代表。本文件所載資料並非就購買本基金作買賣要求或招攬。瀚亞投資(香港)及其委任的任何經銷商均備有本基金的銷售文件以供取閱。如要申請本基金單位，必須使用連同銷售文件提供的申請表。準投資者應細閱銷售文件內容（包括其刊載之風險細節及相關投資在新興市場之風險，如適用），才作出認購或購買本基金單位的決定。投資本基金單位涉及投資風險，包括可能損失所投資的本金。基金以往表現並非未來或可能表現的指標。基金單位價值及任何累計收益可升可跌。以港元/美元投資於其他貨幣計值的基金投資者，或要承擔匯價波動的風險。本文件所載資料並未考慮任何人士的特定投資目標、財政狀況及特別需要。準投資者購買本基金單位前可能需要尋求財務顧問的意見。若準投資者選擇不尋求財務顧問意見，亦應考慮本基金是否適合作為其投資。瀚亞投資 (香港)為英國保誠集團（Prudential plc）的全資附屬公司。瀚亞投資(香港) 有限公司和Prudential plc. 與一家主要在美國營運的Prudential Financial, Inc., 和在英國成立的M&G plc 的附屬公司 Prudential Assurance Company, 沒有任何關係。
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