重要事項
- 瀚亞投資－亞洲債券基金 (下稱「本基金」) 。
- 本基金投資於定息╱債務證券並承受利率波動、信貸違約、估值、信貸評級風險及其交易對手的信貸風險。 本基金投資於高收益╱未獲評級╱非投資級別定息╱債務證券，因此較投資 級別的定息╱債務證券承受較高信貸風險及流動性風險， 增加投資虧損風險。投資級別定息╱債務證券承受信貸評級調低風險。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDI」）作對沖目的及有效組合管理。使用FDI會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 基金大量投資於亞洲，相對分散投資的基金可能較為波動。
- 本基金於新興市場的投資，可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險。
- 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 本基金投資的債券可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金提供貨幣對沖股份類別，涉及的貨幣對沖交易可能在極端情況下對本基金的資產淨值產生不利影響。
- 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息，而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支，從而導致可供分派收入增加。因此，本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息（實際上或非實際上）相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益，這可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金投資目標
本基金投資於多元的組合，主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的定息╱債務證券。本基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券，其目標是透過投資於具有評級及並無評級的定息╱ 債務證券以達致最高的總回報。
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美元 17.685
單位淨值－截至 17/04/2024
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$0.02
每日 $ 變動
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0.09 %
每日 % 變動
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晨星評級*
31/03/2024
過往表現數據
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回報 (%) | 1.0 | 4.5 | 4.4 | -2.8 | 11.0 | 5.9 | -6.4 | -19.5 | 7.0 |
資料來源：Eastspring Investments (Singapore) Limited。回報按美元計值，並以資產淨值為比較基準，淨收益（如有）用作再投資。曆年回報按年內股份類別表現計算，若相關股份類別於某一年度成立，所示回報則指該股份類別自成立之日起至該曆年末期間的表現。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金單張 (0.2MB)基金概覽
- 資產類別債券
- 類別A
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU0154355936
- 彭博代碼PRUASBA LX
- 最低首次投資額500美元
- 其後最低投資額50美元
- 成立日期 2005/03/01
- 基本貨幣美元
- 首次認購費最高為3%
- 管理年費最高 1%
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晨星評級 *
31/03/2024
註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© Morningstar。
投資觀點
免責聲明
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