重要事項

  • 瀚亞投資 -亞洲房地產多元資產收益基金 (下稱「本基金」)。
  • 本基金的目標是透過施行活躍管理的投資策略,主要投資於與在亞太區(日本除外)註冊成立、上市或經營主要業務的房地產及/或基建公司相關的多元化系列股票、上市房地產投資信託基金(「REIT」)+、股票相關證券、債券及其他集體投資計劃(包括SICAV的子基金),以達致中長期聚焦於收益派付的最高總回報。本基金亦可投資於預託證券(包括ADR 及GDR)、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。 本基金可投資的ADR及GDR不會有篏入式衍生工具。 相關的房地產投資信託基金不一定已獲證監會認可。
  • 本基金的投資可不時予以調整,因此可能招致較採取靜態配置策略的基金為高的交易成本。
  • 本基金投資於REIT及房地產相關公司的股票,承受風險包括房地產市場的週期性質、利率變化、本地及全球經濟週期、其他房地產資本市場因素、政府政策以及其他有關的風險。
  • 儘管本基金將通常投資於產生收入的證券,惟概不保證所有相關投資將產生收入。
  • 本基金投資於股本證券,承受市場價值波動的風險。
  • 本基金投資於債券並承受利率波動、信貸違約、估值、信貸評級風險及其交易對手的信貸風險和主權債務風險。 本基金投資於高收益╱無評級╱非投資級別債券╱非投資級別主權債券,因此較投資級別的債券承受較高信貸風險及流動性風險, 增加投資虧損風險。投資級別債券承受信貸評級調低風險。
  • 本基金投資於可換股債券,可能面對股票變動及較傳統債券為高的波動性。
  • 本基金投資於小型/中型公司的證券,流動性一般可能較低及其價格在不利經濟發展的情況下可能比大型公司波動。
  • 本基金大量投資於亞太區(日本除外), 相對分散投資的基金可能較為波動。
  • 本基金可透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股市場,及透過中國銀行間債券市場直接進入計劃及/或債券通投 資中國債券,因此可能承受相關渠道的風險。該等投資可能面對人民幣貨幣及兌換風險、稅務規例及慣例,以及中國股票市場的高波動性和潛在結算困難。
  • 本基金於新興市場的投資,可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、監管風險。
  • 本基金在亞太區(日本除外)市場的債券投資或須承受比發展較成熟市場更高的波動性及較低的流動性。在該等市場買賣的證券價格可能反覆不定。倘本基金未能 於適當時間或價格出售此等投資,可能會蒙受重大損失。
  • 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值,需承受貨幣及匯率風險。
  • 本基金可使用金融衍生工具(「FDI」)作對沖目的及有效組合管理目的。使用FDI會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風 險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效,以及基金或會蒙受重大損失。
  • 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息,而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支,從而導致可供分派收入增加。因此,本基 金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息(實際上或非實際上)相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益,這可能導致 每股資產淨值即時減少。
  • 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

概覽

瀚亞投資 – 亞洲房地產多元資產收益基金(「本基金」)讓您把握亞洲房地產機遇

在眾多投資資產類別當中,房地產是讓投資者增值財富的選擇之一。投資者可透過擁有實物資產或投資房地產公司的股票和/或債券以達致此目標。而透過金融市場投資於房地產有很多好處:投資金額較低、容易分散投資風險和易於買賣。

亞洲提供大量房地產投資機遇。亞洲不單是全球增長最迅速的地區,人口眾多而且城市化比率亦急速增長 。此外,可供投資的房地產股票及債券範疇相當廣泛,將推動住宅、辦公室、零售,以至工業、醫療和酒店服務等房地產範疇的發展需求。

在投資組合加入亞洲房地產,可享 G.R.O.W. 四大優勢,助您增值財富。

亞洲城市化比率最高

56%

的人口及至2030年 將遷往城市 1

亞洲消費份額最高

50%

佔全球的消費份額 及至2030年將來至亞洲 2

可投資房地產資產的 領域廣闊

1,237
個房地產發展商

260 項房地產投資信託基金
103 個債券發行人3

資料來源:
1 《世界城市化前景,2018年修訂本》,聯合國經濟和社會事務部
2 https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/asias-future-is-now,2019年7月
3 彭博社(Bloomberg),截至2020年1月22日的數據, 基於列出國家。摩根大通,瀚亞投資,2019年12月。

瀚亞投資 – 亞洲房地產多元資產收益基金

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亞洲房地產締造

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以較低波幅獲取

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開啓 眾多投資

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以獨特的策略抵禦

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投資團隊

本基金由瀚亞投資三大投資團隊合作管理, 他們經驗豐富和專長建構最合適的投資組合。

本基金透過主動型管理策略,投資於多元化的亞洲房地產及相關證券(包括股票、固定收益及貨幣),致力達致中期總回報。

基金經理

Joanna Ong於2000年6月加入英國保誠集團旗下亞洲資產管理公司瀚亞投資,出任固定收益團隊信貸經理,負責為公司區內的人壽保險客戶管理固定收益及多元資產基金。

專責多元資產投資方案的團隊(前名為環球資產配置團隊)於2007年正式成立後,Joanna一直擔任該團隊的重要成員,負責管理保誠的亞洲區環球多元資產基金及外部投資策略。她亦負責根據團隊對戰術性資產配置的指標平衡策略制定投資觀點。

Joanna獲新加坡南洋理工大學頒發會計學學士學位,並為特許財務分析師。

基金經理

Li Ping Yeo於2017年9月加入英國保誠集團旗下亞洲資產管理公司瀚亞投資。

Li Ping兼任基金經理和高級信貸分析師的職位。她輔助首席基金經理,以管理亞洲硬貨幣固定收益投資組合,並負責對高收益信貸進行信貸研究,以及制定宏觀信貸策略。

Li Ping獲新加坡南洋理工大學頒發商業(金融分析)學位,並持有特許財務分析師資格。

基金經理

Pearly Yap於2011年1月加入英國保誠集團旗下亞洲資產管理公司瀚亞投資,擔任基金經理。

Pearly是股票收益焦點團隊成員,並為亞洲房地產股票策略的首席基金經理。

Pearly持有澳洲悉尼麥格理大學(Macquarie University)的應用金融碩士學位及新加坡國立大學會計學學士學位。

投資基本

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